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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0360 1.3410 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.1070 2.1070 -0.0070 -0.3311 5 2019-11-21
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4410 1.5920 0.0030 0.2086 5 2019-11-25
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4110 1.5510 0.0020 0.1419 5 2019-11-25
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3737 0.4136 -0.0007 -0.1870 5 2019-11-21
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0620 1.5280 0.0020 0.1887 5 2019-11-22
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.5640 4.5640 -0.0240 -0.5231 5 2019-11-25
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.7890 1.7890 -0.0010 -0.0559 5 2019-11-25
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.4500 1.7700 -0.0010 -0.0689 5 2019-11-25
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5406 1.8626 0.0021 0.1365 5 2019-11-25
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.1830 3.2270 0.0260 1.2054 5 2019-11-25
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0380 1.4130 0.0010 0.0964 5 2019-11-22
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0390 1.3940 0.0000 0.0000 5 2019-11-22
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0550 1.3820 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.3360 2.8240 -0.0260 -1.1008 5 2019-11-25
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 2.1741 2.1741 -0.0263 -1.1952 5 2019-11-25
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5700 1.6350 0.0160 1.0296 5 2019-11-22
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3110 1.4110 0.0040 0.3060 5 2019-11-22
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2850 1.3850 0.0040 0.3123 5 2019-11-22
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.5450 1.5450 -0.0020 -0.1293 5 2019-11-25
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.4530 2.7760 -0.0110 -0.4464 5 2019-11-25
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.1370 1.5680 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 2.8960 2.8960 0.0370 1.2942 5 2019-11-25
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2610 1.5220 0.0020 0.1589 5 2019-11-25
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 3.5370 3.5370 0.0480 1.3758 5 2019-11-25
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.8730 1.8730 0.0110 0.5908 5 2019-11-25
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2110 1.4180 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2130 1.4230 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.2973 1.3473 -0.0006 -0.0462 5 2019-11-25
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2170 1.2170 0.0020 0.1646 5 2019-11-25
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 2.9270 2.9270 -0.0270 -0.9140 5 2019-11-25
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.0819 1.9249 0.0039 0.3618 5 2019-11-25
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.0712 1.9142 0.0038 0.3560 5 2019-11-25
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.2060 2.2060 -0.0090 -0.4063 5 2019-11-25
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3070 1.3070 0.0010 0.0766 5 2019-11-25
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781 5 2019-11-25
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.8680 2.0280 -0.0260 -1.3728 5 2019-11-25
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.8040 1.9640 -0.0250 -1.3669 5 2019-11-25
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.1450 1.4000 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.1020 1.3470 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.4570 1.4570 0.0030 0.2063 5 2019-11-22
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.6580 1.6840 -0.0040 -0.2407 5 2019-11-25
962 000961 天弘沪深300指数A 指数型基金 1.1895 1.1895 0.0081 0.6856 5 2019-11-25
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.6530 1.6530 -0.0090 -0.5415 5 2019-11-25
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2450 1.3310 0.0010 0.0804 5 2019-11-25
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5540 1.5540 -0.0040 -0.2567 5 2019-11-21
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.5140 1.5840 -0.0130 -0.8513 5 2019-11-25
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3430 1.5450 0.0020 0.1491 5 2019-11-21
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.3100 1.5050 0.0020 0.1529 5 2019-11-21
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.6040 1.7290 0.0110 0.6905 5 2019-11-25
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 1.8400 1.8400 0.0130 0.7115 5 2019-11-25
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5350 1.5350 0.0080 0.5239 5 2019-11-25
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.5000 1.5000 0.0070 0.4689 5 2019-11-25
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0340 1.2370 0.0050 0.4859 5 2019-11-25
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.4430 1.6630 0.0100 0.6978 5 2019-11-25
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.1978 1.2896 0.0136 1.1485 5 2019-11-25
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.6840 1.6840 -0.0030 -0.1778 5 2019-11-25
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.2230 1.3430 0.0020 0.1638 5 2019-11-25
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.2180 1.2180 0.0070 0.5780 5 2019-11-25
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.2180 1.2180 0.0009 0.0739 5 2019-11-25
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.3440 1.6440 0.0080 0.5988 5 2019-11-25
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.2590 1.5060 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 1.9670 2.3990 -0.0230 -1.1558 5 2019-11-25
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.2310 1.2310 -0.0150 -1.2039 5 2019-11-25
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 1.9460 2.0080 -0.0600 -2.9910 5 2019-11-25
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.2736 1.2736 0.0015 0.1179 5 2019-11-25
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.1660 1.2250 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.2517 1.3278 0.0015 0.1200 5 2019-11-25
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.5881 2.2281 0.0416 2.6899 5 2019-11-25
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.6620 1.8210 -0.0250 -1.4819 5 2019-11-25
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9417 0.9417 0.0048 0.5123 5 2019-11-25
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.9321 0.9321 0.0048 0.5176 5 2019-11-25
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.3877 1.3877 0.0126 0.9163 5 2019-11-25
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3513 1.3513 0.0123 0.9186 5 2019-11-25
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.1719 1.2659 0.0022 0.1881 5 2019-11-25
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1614 1.2454 0.0020 0.1725 5 2019-11-25
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 1.8780 1.9530 -0.0190 -1.0016 5 2019-11-25
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.5200 1.5200 0.0130 0.8626 5 2019-11-25
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.6920 1.8810 -0.0280 -1.6279 5 2019-11-25
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.0120 1.1180 0.0050 0.4965 5 2019-11-25
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3600 1.3600 0.0160 1.1905 5 2019-11-25
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.3210 1.3210 0.0150 1.1485 5 2019-11-25
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0367 1.2217 0.0004 0.0386 5 2019-11-25
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1450 1.2350 0.0020 0.1750 5 2019-11-25
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1360 1.2260 0.0020 0.1764 5 2019-11-25
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.2130 1.3950 0.0140 1.1676 5 2019-11-25
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.1139 1.2636 0.0006 0.0539 5 2019-11-25
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.0990 1.2050 0.0010 0.0911 5 2019-11-22
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0820 1.1870 0.0010 0.0925 5 2019-11-22
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.4090 1.4090 -0.0020 -0.1417 5 2019-11-25
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4130 1.6530 0.0010 0.0708 5 2019-11-25
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.6914 2.6113 0.0256 1.5368 5 2019-11-25
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.4758 2.0426 -0.0147 -0.9862 5 2019-11-25
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.1625 1.2305 0.0016 0.1378 5 2019-11-25
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1398 1.2078 0.0015 0.1318 5 2019-11-25
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1690 1.1690 0.0010 0.0856 5 2019-11-25
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1690 1.1690 0.0010 0.0856 5 2019-11-25
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.2920 1.3220 0.0030 0.2327 5 2019-11-25
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.2270 1.2570 0.0030 0.2451 5 2019-11-25
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2734 1.7534 0.0025 0.1967 5 2019-11-25
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1450 1.1860 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0670 1.2750 0.0020 0.1878 5 2019-11-25
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0670 1.2710 0.0030 0.2820 5 2019-11-25
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0600 1.2340 0.0010 0.0944 5 2019-11-25
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0550 1.2930 0.0010 0.0949 5 2019-11-25
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.3480 1.3480 0.0030 0.2230 5 2019-11-25
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.1490 1.2410 0.0010 0.0871 5 2019-11-25
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1260 1.2160 0.0010 0.0889 5 2019-11-25
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.1860 1.6090 -0.0020 -0.1684 5 2019-11-25
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1650 1.2150 0.0060 0.5177 5 2019-11-25
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1250 1.1980 0.0040 0.3568 5 2019-11-25
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0613 1.1813 0.0015 0.1415 5 2019-11-22
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0581 1.1651 0.0015 0.1420 5 2019-11-22
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0820 1.2890 0.0020 0.1852 5 2019-11-25
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0840 1.2850 0.0020 0.1848 5 2019-11-25
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.3390 1.3390 -0.0010 -0.0746 5 2019-11-25
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.3420 1.6420 0.0080 0.5997 5 2019-11-25
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2070 1.2430 0.0020 0.1660 5 2019-11-25
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.1920 1.2250 0.0020 0.1681 5 2019-11-25
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1558 1.1651 0.0001 0.0087 5 2019-11-25
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1180 1.2330 0.0010 0.0895 5 2019-11-25
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1170 1.2090 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1770 1.2987 0.0017 0.1446 5 2019-11-22
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0580 1.2490 0.0030 0.2844 5 2019-11-25
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0630 1.2520 0.0030 0.2830 5 2019-11-25
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0140 1.1780 0.0010 0.0987 5 2019-11-25
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.0920 1.3270 0.0020 0.1835 5 2019-11-25
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.0780 1.3130 0.0020 0.1859 5 2019-11-25
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1881 1.1881 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8650 1.2383 0.0060 0.6985 5 2019-11-25
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.8349 3.3712 0.0198 1.0908 5 2019-11-25
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.3810 2.9110 0.0129 0.9429 5 2019-11-25
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.1500 3.9370 0.0010 0.0318 5 2019-11-25
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.3660 1.6190 -0.0050 -0.3647 5 2019-11-25
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4600 1.6025 0.0019 0.1303 5 2019-11-22
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.3220 1.5650 -0.0050 -0.3768 5 2019-11-25
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.7100 2.5630 0.0070 0.4110 5 2019-11-25
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.6240 1.7800 0.0200 1.2469 5 2019-11-25
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.0120 2.0220 -0.0150 -1.4606 5 2019-11-25
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.5791 4.9604 -0.0045 -0.2842 5 2019-11-25
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.6180 1.9740 0.0110 0.6845 5 2019-11-25
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3534 2.1780 0.0037 0.2741 5 2019-11-25
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3591 2.2237 0.0037 0.2730 5 2019-11-25
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 4.8510 5.7410 -0.0235 -0.4821 5 2019-11-25
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.6530 2.9690 -0.0100 -0.3755 5 2019-11-25
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2.9350 2.9350 -0.0030 -0.1021 5 2019-11-25
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.4770 1.8110 0.0010 0.0678 5 2019-11-25
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.4620 1.7680 0.0010 0.0684 5 2019-11-25
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 4.8462 4.7153 0.0184 0.3811 5 2019-11-25
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.1692 2.2715 0.0762 1.8617 5 2019-11-25
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 3.9408 1.6730 0.0284 0.7259 5 2019-11-25
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.7104 1.4996 0.0123 0.7243 5 2019-11-25
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0270 1.5180 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0260 1.4940 0.0010 0.0976 5 2019-11-25
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.9150 4.0150 -0.0030 -0.0766 5 2019-11-21
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1440 1.5150 0.0010 0.0875 5 2019-11-25
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6630 1.7230 0.0120 0.7268 5 2019-11-25
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 2.6190 2.4330 0.0150 0.5760 5 2019-11-25
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0472 1.7154 -0.0001 -0.0095 5 2019-11-25
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2760 1.4150 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.1308 3.2613 -0.0267 -2.3067 5 2019-11-25
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.7120 4.5030 -0.0110 -0.6384 5 2019-11-25
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.5650 3.1110 -0.0080 -1.3962 5 2019-11-25
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0320 1.5970 -0.0010 -0.0968 5 2019-11-25
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0300 1.5560 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.0742 4.0852 -0.0061 -0.5647 5 2019-11-25
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.0238 2.0238 0.0168 0.8371 5 2019-11-25
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 2.0250 2.8850 -0.0150 -0.7353 5 2019-11-25
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.5330 1.5430 0.0130 0.8553 5 2019-11-25
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1840 1.6250 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2524 1.2524 0.0084 0.6752 5 2019-11-25
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8310 1.2310 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.5203 2.5574 0.0231 1.5429 5 2019-11-25
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0425 1.4890 0.0001 0.0096 5 2019-11-25
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0375 1.4585 0.0001 0.0096 5 2019-11-25
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0250 1.4690 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0200 1.4420 0.0010 0.0981 5 2019-11-25
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1320 1.4670 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.3739 1.7119 0.0106 0.7775 5 2019-11-25
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.5434 4.4964 -0.0380 -1.0610 5 2019-11-25
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.3480 4.1280 -0.0140 -0.5927 5 2019-11-25
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 1.6514 1.6514 -0.0091 -0.5480 5 2019-11-25
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.1874 3.6074 -0.0002 -0.0091 5 2019-11-25
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3400 1.5588 0.0004 0.0299 5 2019-11-25
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4197 1.5356 0.0003 0.0211 5 2019-11-25
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.7990 2.7990 -0.0130 -0.4623 5 2019-11-25
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2484 1.5158 0.0016 0.1283 5 2019-11-25
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.1659 1.4086 0.0015 0.1288 5 2019-11-25
217012 217011 招商安心收益债券 一级债基金 1.5500 1.8970 0.0010 0.0646 5 2019-11-25
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4510 1.6910 0.0010 0.0690 5 2019-11-25
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.4866 1.4866 0.0134 0.9096 5 2019-11-25
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.7860 3.3230 -0.0080 -0.4459 5 2019-11-25
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.3250 1.7490 0.0020 0.1512 5 2019-11-25
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.0450 3.4810 0.0050 0.1645 5 2019-11-25
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 3.0330 3.0330 -0.0190 -0.6225 5 2019-11-25
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.6238 2.8938 -0.0015 -0.0571 5 2019-11-21
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.1980 1.4143 0.0005 0.0418 5 2019-11-25
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1877 1.3908 0.0004 0.0337 5 2019-11-25
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.5250 1.5250 0.0140 0.9265 5 2019-11-25
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.0100 2.0100 0.0010 0.0498 5 2019-11-25
340010 340009 兴全磐稳增利债券 一级债基金 1.3510 1.7510 0.0013 0.0963 5 2019-11-25
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3200 1.6220 0.0020 0.1517 5 2019-11-25
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.7170 2.6310 -0.0250 -1.4351 5 2019-11-25
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.5457 1.5457 0.0136 0.8877 5 2019-11-25
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.1607 3.7144 0.0029 0.2505 5 2019-11-25
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1716 1.7379 0.0021 0.1796 5 2019-11-25
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1266 1.6767 0.0020 0.1778 5 2019-11-25
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0210 1.1570 0.0090 0.8893 5 2019-11-25
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0169 1.0169 0.0001 0.0098 5 2019-11-22
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0697 1.6629 0.0072 0.6776 5 2019-11-25
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.5020 1.9630 -0.0100 -0.6614 5 2019-11-21
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.4960 2.4960 -0.0090 -0.3593 5 2019-11-21
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.9194 1.0768 0.0348 1.2064 5 2019-11-25
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 2.9990 4.0800 0.0290 0.9764 5 2019-11-25
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.8505 2.2076 0.0223 1.2198 5 2019-11-25
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.8222 1.3146 0.0245 0.6451 5 2019-11-25
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.3909 3.6388 0.0291 0.8656 5 2019-11-25
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.7210 1.2730 0.0330 0.8948 5 2019-11-25
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 3.9414 1.5834 0.0285 0.7284 5 2019-11-25
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.7181 1.7181 0.0124 0.7270 5 2019-11-25
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 3.9490 1.7815 0.0285 0.7269 5 2019-11-25
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2748 1.2748 0.0091 0.7190 5 2019-11-25
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.3115 1.0237 0.0314 0.9573 5 2019-11-25
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7740 2.2443 0.0374 1.3667 5 2019-11-25
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.1836 1.1836 0.0069 0.5864 5 2019-11-25
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.0150 3.0150 -0.0020 -0.0663 5 2019-11-21
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 1.8980 1.8980 -0.0020 -0.1053 5 2019-11-25
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.3230 2.3640 0.0020 0.1514 5 2019-11-25
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.6140 4.2010 0.0040 0.1533 5 2019-11-25
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.6350 1.6350 0.0120 0.7394 5 2019-11-25
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1030 1.5160 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1150 1.7050 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.7781 3.5899 0.0045 0.5817 5 2019-11-25
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 3.7770 4.1830 -0.0390 -1.0220 5 2019-11-25
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.5770 2.0770 0.0030 0.1906 5 2019-11-25
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 2.1580 3.2850 -0.0090 -0.4153 5 2019-11-25
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.4040 3.2370 -0.0260 -1.0700 5 2019-11-25
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 0.9450 2.7400 0.0020 0.2121 5 2019-11-25
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 3.5430 3.5430 -0.0420 -1.1715 5 2019-11-25
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.5520 2.9520 0.0140 0.5516 5 2019-11-25
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1860 1.6050 0.0040 0.3384 5 2019-11-25
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2420 1.2620 0.0020 0.1613 5 2019-11-25
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2890 1.3350 0.0040 0.3113 5 2019-11-25
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1800 1.5590 0.0040 0.3401 5 2019-11-25
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.3010 4.3210 0.0070 0.1630 5 2019-11-25
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2930 1.3390 0.0030 0.2326 5 2019-11-25
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1630 1.3510 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.3360 1.5990 0.0000 0.0000 5 2019-11-25
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.4804 3.5404 0.0028 0.0805 5 2019-11-25
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.0145 1.4025 0.0008 0.0789 5 2019-11-25
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1910 1.5310 0.0020 0.1682 5 2019-11-25
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.1770 1.4870 0.0020 0.1702 5 2019-11-25
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3449 1.3449 0.0091 0.6812 5 2019-11-25
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.2388 1.2388 -0.0191 -1.5184 5 2019-11-25
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 3.0580 3.0580 0.0030 0.0982 5 2019-11-25
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2776 1.7576 0.0025 0.1961 5 2019-11-25
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 13.6100 18.5500 0.1710 1.2724 4 2019-11-25
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 2.3180 2.4860 -0.0310 -1.3197 4 2019-11-25
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.1970 1.4610 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1770 1.4410 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 1.9720 2.1670 -0.0190 -0.9543 4 2019-11-25
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.3128 1.8016 0.0164 1.2650 4 2019-11-25
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.8290 1.8290 -0.0090 -0.4897 4 2019-11-21
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.1857 1.4127 -0.0023 -0.1936 4 2019-11-25
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.6040 1.7690 0.0030 0.1874 4 2019-11-25
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.5133 1.5133 0.0221 1.4820 4 2019-11-25
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.1790 2.0140 0.0030 0.2551 4 2019-11-25
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1640 1.4620 0.0020 0.1721 4 2019-11-25
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1480 1.4290 0.0010 0.0872 4 2019-11-25
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0430 1.3720 0.0010 0.0960 4 2019-11-25
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0400 1.3480 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.5232 2.5232 -0.0366 -1.4298 4 2019-11-25
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2795 1.5795 -0.0003 -0.0234 4 2019-11-25
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2463 1.5463 -0.0003 -0.0241 4 2019-11-25
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.4539 1.5039 -0.0009 -0.0619 4 2019-11-25
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1270 1.3760 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1260 1.3680 0.0010 0.0889 4 2019-11-25
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.6370 2.3810 0.0020 0.1223 4 2019-11-25
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.3590 2.3710 0.0070 0.5178 4 2019-11-25
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.3020 2.5540 -0.0030 -0.1302 4 2019-11-25
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.4156 1.4156 0.0095 0.6756 4 2019-11-25
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.1780 1.3600 0.0010 0.0850 4 2019-11-25
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1560 1.3320 0.0010 0.0866 4 2019-11-25
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0400 1.3712 0.0001 0.0096 4 2019-11-25
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0765 1.3670 0.0001 0.0093 4 2019-11-25
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0729 1.3384 0.0001 0.0093 4 2019-11-25
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0720 1.3450 0.0010 0.0934 4 2019-11-25
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0290 1.3830 0.0030 0.2924 4 2019-11-22
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0440 1.4290 0.0010 0.0959 4 2019-11-22
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1292 1.4492 -0.0007 -0.0620 4 2019-11-25
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1138 1.4175 -0.0006 -0.0538 4 2019-11-25
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3470 1.4170 0.0020 0.1487 4 2019-11-21
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 0.9930 1.6420 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1805 1.5150 0.0007 0.0593 4 2019-11-21
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 2.7620 2.7620 -0.0210 -0.7546 4 2019-11-25
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1220 1.4720 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.0850 2.4250 0.0150 0.7246 4 2019-11-25
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.4110 1.6240 0.0050 0.3556 4 2019-11-25
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.1805 1.3638 -0.0012 -0.1015 4 2019-11-25
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0188 1.3582 0.0003 0.0295 4 2019-11-25
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0116 1.3075 0.0003 0.0297 4 2019-11-25
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0160 1.3670 0.0040 0.3953 4 2019-11-22
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0140 1.3430 0.0030 0.2967 4 2019-11-22
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.4130 2.4110 -0.0170 -1.1888 4 2019-11-25
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.4280 2.4220 -0.0170 -1.1765 4 2019-11-25
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.5382 1.5382 0.0079 0.5162 4 2019-11-25
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5790 1.5790 -0.0010 -0.0633 4 2019-11-25
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1020 1.4350 -0.0010 -0.0907 4 2019-11-25
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1020 1.4350 -0.0010 -0.0907 4 2019-11-25
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 1.8420 2.7370 0.0060 0.3268 4 2019-11-25
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.1420 2.1420 -0.0370 -1.6980 4 2019-11-25
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.1180 1.2990 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0990 1.2800 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.9024 1.5624 0.0101 1.1319 4 2019-11-25
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.3630 2.4510 0.0200 0.8536 4 2019-11-25
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0812 1.1567 0.0003 0.0278 4 2019-11-25
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 2.8050 2.8050 -0.0220 -0.7782 4 2019-11-25
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.2740 2.2740 0.0060 0.2646 4 2019-11-25
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.6490 1.6490 -0.0290 -1.7282 4 2019-11-25
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.2990 2.0220 -0.0150 -1.1416 4 2019-11-25
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.4590 2.1310 0.0040 0.1629 4 2019-11-25
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.3470 1.5970 0.0100 0.7479 4 2019-11-25
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.2392 1.4212 0.0002 0.0161 4 2019-11-25
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.8190 1.8190 -0.0140 -0.7638 4 2019-11-25
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3760 1.4840 0.0010 0.0727 4 2019-11-25
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 1.8020 1.8020 -0.0400 -2.1716 4 2019-11-25
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.5460 2.4520 -0.0230 -1.4659 4 2019-11-25
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0910 1.3580 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0840 1.3430 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 2.0010 2.0010 -0.0370 -1.8155 4 2019-11-25
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0270 1.2450 0.0020 0.1951 4 2019-11-22
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.2720 2.2110 0.0110 0.8723 4 2019-11-25
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.2430 2.1350 0.0110 0.8929 4 2019-11-25
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.0600 2.0600 0.0040 0.1946 4 2019-11-22
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 1.9980 1.9980 0.0160 0.8073 4 2019-11-25
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.2727 1.7146 0.0065 0.5133 4 2019-11-25
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.2480 1.3850 0.0050 0.4023 4 2019-11-25
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0834 4 2019-11-25
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1540 1.4550 0.0180 1.5845 4 2019-11-25
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.6100 1.6100 -0.0180 -1.1057 4 2019-11-25
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 0.9508 0.9508 -0.0050 -0.5231 4 2019-11-25
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.1460 1.1460 -0.0150 -1.2920 4 2019-11-22
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3830 1.4430 0.0170 1.2445 4 2019-11-25
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1500 1.1500 0.0080 0.7005 4 2019-11-25
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.3500 1.3500 -0.0050 -0.3690 4 2019-11-21
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.3500 1.3500 -0.0050 -0.3690 4 2019-11-21
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.3440 1.3440 -0.0090 -0.6652 4 2019-11-25
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.4550 1.4550 0.0120 0.8316 4 2019-11-25
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.4200 1.4200 0.0120 0.8523 4 2019-11-25
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 1.7790 1.7790 -0.0220 -1.2215 4 2019-11-25
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2560 1.3610 -0.0020 -0.1590 4 2019-11-25
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3480 1.5080 0.0040 0.2976 4 2019-11-25
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.3170 1.4770 0.0040 0.3046 4 2019-11-25
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0600 1.3200 -0.0020 -0.1883 4 2019-11-22
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.3030 1.3030 0.0030 0.2308 4 2019-11-25
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.2210 1.2210 -0.0030 -0.2451 4 2019-11-25
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.4420 1.4420 -0.0110 -0.7571 4 2019-11-25
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.5240 1.5240 0.0020 0.1314 4 2019-11-25
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.0040 1.0040 0.0040 0.4000 4 2019-11-25
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.0840 1.0840 0.0049 0.4541 4 2019-11-25
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.1200 1.1200 0.0010 0.0894 4 2019-11-25
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 1.7210 1.7210 -0.0130 -0.7497 4 2019-11-25
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.3990 1.3990 -0.0090 -0.6392 4 2019-11-25
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.1690 1.5290 0.0020 0.1714 4 2019-11-25
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1520 1.3490 0.0020 0.1739 4 2019-11-25
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.7085 2.0785 0.0162 0.9573 4 2019-11-25
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.2854 1.2854 0.0025 0.1949 4 2019-11-25
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.2170 1.2170 -0.0040 -0.3276 4 2019-11-25
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.1180 1.1180 -0.0070 -0.6222 4 2019-11-25
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.2264 1.2264 0.0014 0.1143 4 2019-11-25
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1440 1.2000 0.0020 0.1751 4 2019-11-25
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1919 4 2019-11-25
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.2890 1.2890 -0.0080 -0.6168 4 2019-11-25
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.0320 1.0800 0.0003 0.0291 4 2019-11-25
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0530 1.2390 0.0020 0.1903 4 2019-11-22
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.0540 1.3070 -0.0010 -0.0948 4 2019-11-25
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.9370 0.9370 0.0140 1.5168 4 2019-11-25
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 1.0020 1.2200 0.0022 0.2200 4 2019-11-25
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 0.9956 1.1326 0.0022 0.2215 4 2019-11-25
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.7220 1.7220 -0.0093 -0.5372 4 2019-11-25
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0060 1.2210 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.2707 1.3907 -0.0018 -0.1415 4 2019-11-25
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805 4 2019-11-25
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.2462 1.3662 -0.0018 -0.1442 4 2019-11-25
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.2322 1.2322 0.0199 1.6415 4 2019-11-25
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.2966 1.2966 0.0208 1.6303 4 2019-11-25
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.0724 1.0724 0.0092 0.8653 4 2019-11-25
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.0560 1.0560 0.0091 0.8692 4 2019-11-25
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.7470 1.7470 -0.0090 -0.5125 4 2019-11-25
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0679 1.0679 0.0074 0.6978 4 2019-11-25
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0435 1.0435 0.0072 0.6948 4 2019-11-25
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.2490 1.3690 0.0030 0.2408 4 2019-11-25
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.6601 1.6601 0.0144 0.8750 4 2019-11-25
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.4400 1.4400 -0.0050 -0.3460 4 2019-11-25
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.2496 1.2496 0.0004 0.0320 4 2019-11-25
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.3940 1.5440 0.0040 0.2878 4 2019-11-25
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1670 1.1670 0.0027 0.2319 4 2019-11-25
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1194 1.1194 0.0025 0.2238 4 2019-11-25
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.1620 1.5960 -0.0090 -0.7686 4 2019-11-25
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.5250 1.5250 0.0010 0.0656 4 2019-11-25
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.8090 1.8090 0.0030 0.1661 4 2019-11-25
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0054 1.1813 0.0021 0.2093 4 2019-11-22
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.2243 1.2243 0.0111 0.9149 4 2019-11-25
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.2109 1.2109 0.0110 0.9167 4 2019-11-25
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8544 0.8544 0.0052 0.6123 4 2019-11-25
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8455 0.8455 0.0052 0.6188 4 2019-11-25
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.3790 1.3790 0.0150 1.0997 4 2019-11-25
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.1970 1.1970 0.0070 0.5882 4 2019-11-25
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1614 1.2079 -0.0013 -0.1118 4 2019-11-25
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2400 1.3960 0.0230 1.8899 4 2019-11-25
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1771 1.1811 0.0016 0.1361 4 2019-11-22
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0225 1.0425 0.0015 0.1469 4 2019-11-25
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.0051 1.0151 0.0015 0.1495 4 2019-11-25
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.1896 1.1896 0.0029 0.2444 4 2019-11-25
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.1898 1.1898 0.0029 0.2443 4 2019-11-25
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.4020 1.4020 0.0160 1.1544 4 2019-11-25
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.3030 1.3030 -0.0050 -0.3823 4 2019-11-25
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8075 1.8856 -0.0046 -0.2538 4 2019-11-25
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.7899 1.8675 -0.0045 -0.2508 4 2019-11-25
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 1.9450 1.9450 -0.0280 -1.4192 4 2019-11-25
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2120 1.2120 0.0020 0.1653 4 2019-11-25
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.5150 1.5150 0.0080 0.5309 4 2019-11-25
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0537 1.2578 -0.0004 -0.0379 4 2019-11-25
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849 4 2019-11-25
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.5330 1.5330 -0.0120 -0.7767 4 2019-11-25
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.3520 1.3520 -0.0110 -0.8070 4 2019-11-25
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.1070 1.1070 0.0030 0.2717 4 2019-11-25
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 1.9330 1.9330 -0.0240 -1.2264 4 2019-11-25
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.5730 1.5730 0.0060 0.3829 4 2019-11-25
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1360 1.1920 0.0020 0.1764 4 2019-11-25
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.5230 1.5230 -0.0040 -0.2620 4 2019-11-25
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.4060 1.4060 -0.0150 -1.0556 4 2019-11-25
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0185 1.1616 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.1970 1.2890 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.1330 1.1330 0.0020 0.1768 4 2019-11-25
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.3770 1.6280 -0.0140 -1.0065 4 2019-11-25
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.6200 1.6850 -0.0140 -0.8568 4 2019-11-25
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.3370 1.3370 0.0040 0.3001 4 2019-11-25
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.4650 1.4650 -0.0100 -0.6780 4 2019-11-25
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.6640 1.6940 -0.0150 -0.8934 4 2019-11-25
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1681 0.2131 -0.0002 -0.1188 4 2019-11-21
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.3422 2.1502 -0.0049 -0.3637 4 2019-11-25
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 1.9825 3.0245 -0.0057 -0.2867 4 2019-11-25
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.4682 3.0597 -0.0067 -0.4543 4 2019-11-25
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.3196 1.6951 -0.0172 -1.2867 4 2019-11-25
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0728 1.5703 0.0002 0.0186 4 2019-11-25
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.4140 1.7580 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.1090 1.2130 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2026 1.3261 0.0012 0.0999 4 2019-11-25
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0358 1.1781 0.0003 0.0290 4 2019-11-25
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903 4 2019-11-25
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2370 1.4600 0.0030 0.2431 4 2019-11-25
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1620 1.1620 0.0020 0.1724 4 2019-11-25
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1440 1.1440 0.0020 0.1751 4 2019-11-25
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0260 1.3490 0.0030 0.2933 4 2019-11-22
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 1.8110 1.8110 -0.0250 -1.3617 4 2019-11-25
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.5860 1.5860 -0.0160 -0.9988 4 2019-11-25
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0820 1.1988 0.0004 0.0370 4 2019-11-25
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0420 1.2320 0.0010 0.0961 4 2019-11-22
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.3830 1.5910 0.0050 0.3628 4 2019-11-25
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.1825 1.2038 -0.0017 -0.1436 4 2019-11-25
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.1326 1.1851 -0.0017 -0.1499 4 2019-11-25
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.1056 1.1761 -0.0003 -0.0271 4 2019-11-25
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.2370 1.3730 0.0050 0.4058 4 2019-11-25
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 3.7900 4.3900 0.0040 0.1057 4 2019-11-25
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.7109 1.7109 -0.0092 -0.5349 4 2019-11-25
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3460 1.4540 0.0010 0.0743 4 2019-11-25
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.0780 1.2670 0.0030 0.2791 4 2019-11-25
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.0760 1.2550 0.0030 0.2796 4 2019-11-25
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1230 1.1230 0.0010 0.0891 4 2019-11-25
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1050 1.1050 0.0010 0.0906 4 2019-11-25
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7758 1.9458 0.0004 0.0225 4 2019-11-25
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0350 1.1640 0.0010 0.0967 4 2019-11-25
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0320 1.1530 0.0010 0.0970 4 2019-11-25
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.0650 1.1450 0.0020 0.1881 4 2019-11-25
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.4170 1.4170 -0.0110 -0.7703 4 2019-11-25
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 1.8020 1.8670 -0.0160 -0.8801 4 2019-11-25
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.2110 1.2490 0.0030 0.2483 4 2019-11-25
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.2050 1.2370 0.0030 0.2496 4 2019-11-25
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.0009 1.3006 0.0038 0.3811 4 2019-11-25
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.1207 1.1572 0.0016 0.1430 4 2019-11-22
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.0817 1.2933 -0.0190 -1.7262 4 2019-11-25
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.2560 1.3480 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.6350 1.6350 -0.0200 -1.2085 4 2019-11-25
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.1150 1.1150 0.0020 0.1797 4 2019-11-25
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 1.6350 1.6350 -0.0030 -0.1832 4 2019-11-25
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2560 1.6520 0.0020 0.1595 4 2019-11-25
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0730 1.0730 0.0030 0.2804 4 2019-11-25
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.1105 1.2695 0.0008 0.0721 4 2019-11-25
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.1248 1.2988 0.0007 0.0623 4 2019-11-25
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.3040 1.4680 -0.0120 -0.9119 4 2019-11-25
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2030 1.2200 0.0060 0.5013 4 2019-11-25
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2070 1.2070 0.0020 0.1660 4 2019-11-25
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.1791 1.1791 0.0006 0.0509 4 2019-11-25
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3010 1.3010 0.0006 0.0461 4 2019-11-25
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0761 1.1423 0.0029 0.2702 4 2019-11-22
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1096 1.2476 0.0075 0.6805 4 2019-11-25
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1106 1.2556 0.0075 0.6799 4 2019-11-25
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.2350 1.2350 0.0030 0.2435 4 2019-11-25
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.3118 1.3118 0.0158 1.2191 4 2019-11-25
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2895 1.2895 0.0154 1.2087 4 2019-11-25
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1440 1.1890 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0062 1.1658 0.0004 0.0398 4 2019-11-25
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1470 1.1470 0.0050 0.4378 4 2019-11-25
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0348 1.1536 0.0005 0.0483 4 2019-11-25
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.2004 1.3784 0.0001 0.0083 4 2019-11-25
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1330 1.1740 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.1075 1.3291 -0.0003 -0.0271 4 2019-11-25
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.1876 4 2019-11-25
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.0173 4.9421 -0.0127 -1.2330 4 2019-11-25
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.1140 5.2510 0.0020 0.1799 4 2019-11-25
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.3160 2.3610 -0.0110 -0.8289 4 2019-11-25
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4710 1.7370 0.0020 0.1361 4 2019-11-25
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4230 1.6750 0.0010 0.0703 4 2019-11-25
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 2.7620 2.7620 -0.0230 -0.8259 4 2019-11-25
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.1000 1.4890 0.0003 0.0273 4 2019-11-25
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0938 1.4585 0.0002 0.0183 4 2019-11-25
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.8040 2.5400 -0.0080 -0.4415 4 2019-11-25
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.4630 1.9630 -0.0060 -0.4084 4 2019-11-25
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0580 1.4680 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0669 1.3272 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0669 1.3114 0.0001 0.0094 4 2019-11-25
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.5860 2.5860 -0.0020 -0.0773 4 2019-11-21
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3683 0.3683 -0.0008 -0.2167 4 2019-11-21
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3683 0.3683 -0.0008 -0.2167 4 2019-11-21
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5550 2.6700 0.0100 0.3929 4 2019-11-25
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.3370 1.4360 -0.0040 -0.2983 4 2019-11-25
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.2050 1.2050 0.0250 2.1186 4 2019-11-25
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.1068 1.4690 -0.0003 -0.0271 4 2019-11-25
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.4940 2.5910 0.0100 0.4026 4 2019-11-25
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.3240 1.4100 -0.0040 -0.3012 4 2019-11-25
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2077 0.2303 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2077 0.2303 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3100 2.3220 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.8570 0.8570 -0.0090 -1.0393 4 2019-11-21
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1340 1.6750 0.0030 0.2653 4 2019-11-25
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1430 1.6300 0.0030 0.2632 4 2019-11-25
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.4570 2.0580 0.0060 0.4135 4 2019-11-25
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.3700 2.2760 0.0250 1.8587 4 2019-11-25
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0609 2.1911 0.0002 0.0189 4 2019-11-25
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.1263 3.5473 -0.0007 -0.0621 4 2019-11-25
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.0350 2.7450 -0.0010 -0.0965 4 2019-11-25
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.7320 1.7320 -0.0100 -0.5741 4 2019-11-25
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0756 2.1333 0.0002 0.0186 4 2019-11-25
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3289 2.5719 0.0006 0.0452 4 2019-11-25
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.6017 4.4961 -0.0055 -0.9058 4 2019-11-25
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.4070 3.6525 0.0046 0.3280 4 2019-11-25
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.1020 2.6980 0.0130 1.1938 4 2019-11-25
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 2.0610 2.1110 -0.0220 -1.0562 4 2019-11-25
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5321 1.5321 0.0236 1.5645 4 2019-11-22
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0793 1.3373 0.0005 0.0463 4 2019-11-25
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0765 1.3045 0.0004 0.0372 4 2019-11-25
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.5810 1.6110 0.0010 0.0633 4 2019-11-25
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5210 1.5510 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 2.9790 4.2940 -0.0280 -0.9312 4 2019-11-25
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 2.9240 8.0710 -0.0360 -1.2162 4 2019-11-25
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3360 2.1760 0.0040 0.3003 4 2019-11-25
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.3200 2.1050 0.0050 0.3802 4 2019-11-25
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 2.2030 2.2030 -0.0210 -0.9442 4 2019-11-25
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.6830 2.6040 0.0020 0.1190 4 2019-11-25
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.6630 2.5520 0.0010 0.0602 4 2019-11-25
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.4224 2.4224 0.0164 0.6816 4 2019-11-25
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 1.9940 1.9940 -0.0060 -0.3000 4 2019-11-21
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.4707 3.0807 0.0009 0.0612 4 2019-11-25
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 2.9990 3.1190 -0.0280 -0.9250 4 2019-11-25
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.0627 0.7841 -0.0001 -0.0094 4 2019-11-25
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.9271 1.9271 0.0215 1.1283 4 2019-11-25
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.4318 1.4318 -0.0156 -1.0778 4 2019-11-25
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8636 1.8636 0.0298 1.6250 4 2019-11-25
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.2934 1.2934 0.0013 0.1006 4 2019-11-25
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.9160 1.9160 0.0280 1.4831 4 2019-11-25
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4960 1.5720 0.0231 1.5683 4 2019-11-25
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.7470 1.7470 0.0170 0.9827 4 2019-11-25
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 2.9788 2.9788 -0.0145 -0.4844 4 2019-11-25
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7138 1.7138 0.0205 1.2107 4 2019-11-25
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.1210 2.1210 0.0246 1.1734 4 2019-11-25
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0192 1.0192 0.0125 1.2417 4 2019-11-25
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.8588 1.8588 -0.0009 -0.0484 4 2019-11-21
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.6257 0.6257 0.0170 2.7928 4 2019-11-25
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.2790 2.6710 -0.0140 -1.0828 4 2019-11-25
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 2.7610 2.7610 -0.0160 -0.5762 4 2019-11-25
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9723 0.7166 0.0086 0.8924 4 2019-11-25
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.4890 2.0990 -0.0170 -1.1288 4 2019-11-25
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.5820 5.1930 0.0180 1.1509 4 2019-11-25
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4012 1.5902 0.0095 0.6826 4 2019-11-25
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.4650 5.5580 0.0020 0.1367 4 2019-11-25
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3240 1.9980 0.0010 0.0756 4 2019-11-25
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2810 1.9040 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1290 1.7190 -0.0010 -0.0885 4 2019-11-25
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.4850 2.6560 0.0070 0.4736 4 2019-11-25
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.5935 1.5935 0.0257 1.6392 4 2019-11-25
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.3690 1.3680 0.0080 0.5878 4 2019-11-25
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.3350 1.3850 0.0090 0.6787 4 2019-11-25
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 2.0530 5.1570 -0.0080 -0.3882 4 2019-11-25
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.2490 5.0370 0.0046 0.2050 4 2019-11-25
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0710 1.5180 0.0010 0.0935 4 2019-11-25
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.6860 1.6860 -0.0050 -0.2957 4 2019-11-25
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.6000 2.6540 0.0070 0.4394 4 2019-11-25
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.3060 1.3380 0.0050 0.3843 4 2019-11-25
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.3460 1.3670 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.2330 1.6030 -0.0110 -0.8842 4 2019-11-21
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.1530 1.9770 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0540 1.4720 0.0010 0.0950 4 2019-11-25
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.1010 1.4680 0.0010 0.0909 4 2019-11-25
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0990 1.4410 0.0010 0.0911 4 2019-11-25
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.1220 1.9390 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0190 1.7070 0.0010 0.0982 4 2019-11-25
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.6318 1.6318 0.0206 1.2786 4 2019-11-25
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0319 1.4379 0.0004 0.0388 4 2019-11-25
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.4587 3.3987 0.0005 0.0343 4 2019-11-25
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.1990 1.4630 0.0110 0.9259 4 2019-11-25
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0430 1.3740 0.0100 0.9681 4 2019-11-25
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型基金 1.7680 4.1060 -0.0497 -2.7342 4 2019-11-25
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4773 1.8563 0.0009 0.0610 4 2019-11-25
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.6835 9.6219 0.0039 0.5739 4 2019-11-25
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.5830 4.6470 0.0090 0.2518 4 2019-11-25
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.4334 3.2784 -0.0284 -1.9428 4 2019-11-25
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0830 1.7020 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.2978 2.2998 -0.0031 -0.2383 4 2019-11-25
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0300 1.4100 0.0020 0.1946 4 2019-11-25
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.0530 1.2580 0.0010 0.0951 4 2019-11-25
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.3930 1.8440 0.0010 0.0718 4 2019-11-25
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0704 1.7888 -0.0004 -0.0374 4 2019-11-25
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.6030 1.7840 0.0110 0.6910 4 2019-11-25
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9378 2.1274 0.0024 0.2566 4 2019-11-25
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1080 1.6410 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 1.8070 2.6700 0.0060 0.3331 4 2019-11-25
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.8950 1.5630 0.0060 0.6749 4 2019-11-25
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.2766 2.1216 -0.0047 -0.3668 4 2019-11-25
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.4620 3.0392 -0.0067 -0.4562 4 2019-11-25
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.3140 1.6803 -0.0171 -1.2847 4 2019-11-25
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0776 1.5688 0.0003 0.0278 4 2019-11-25
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 1.9643 3.0063 -0.0056 -0.2843 4 2019-11-25
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 3.2250 3.2250 -0.0170 -0.5244 4 2019-11-25
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.2657 1.9917 0.0124 0.9894 4 2019-11-25
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.5360 2.6160 -0.0180 -0.7048 4 2019-11-25
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.4224 1.5854 0.0018 0.1267 4 2019-11-25
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.2142 3.1939 -0.0168 -1.3647 4 2019-11-25
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 0.9479 1.8336 -0.0090 -0.9405 4 2019-11-25
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.0040 1.0040 -0.0080 -0.7905 4 2019-11-25
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 2.9760 2.9760 -0.0070 -0.2347 4 2019-11-25
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1290 1.4710 -0.0020 -0.1768 4 2019-11-25
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.4280 2.8050 -0.0260 -1.0595 4 2019-11-25
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1310 1.4940 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.6500 1.6500 0.0140 0.8557 4 2019-11-25
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.2073 3.1628 -0.0102 -0.8378 4 2019-11-25
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.4321 1.4321 0.0060 0.4207 4 2019-11-25
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.2080 2.2080 0.0057 0.2588 4 2019-11-25
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.1832 2.7282 -0.0024 -0.2024 4 2019-11-25
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8671 1.9021 -0.0008 -0.0428 4 2019-11-25
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 1.9347 1.9347 -0.0013 -0.0671 4 2019-11-25
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.2670 2.7470 0.0070 0.3097 4 2019-11-25
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.3140 2.1620 0.0001 0.0076 4 2019-11-25
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 2.2600 2.5490 -0.0230 -1.0074 4 2019-11-25
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.4230 1.5320 0.0190 1.3533 4 2019-11-25
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.1740 3.3230 0.0050 0.4277 4 2019-11-25
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.1540 2.0790 0.0080 0.6981 4 2019-11-25
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.5662 5.0028 -0.0335 -1.2886 4 2019-11-25
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.3063 3.6063 0.0050 0.3842 4 2019-11-25
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 6.9890 8.8450 -0.0360 -0.5125 4 2019-11-25
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.3060 3.2920 -0.0060 -0.4573 4 2019-11-25
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.2630 2.0410 0.0080 0.6375 4 2019-11-25
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.3750 2.2960 0.0030 0.2187 4 2019-11-25
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.3330 1.6130 0.0100 0.7559 4 2019-11-25
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4530 1.4630 0.0010 0.0689 4 2019-11-25
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4240 1.4340 0.0010 0.0703 4 2019-11-25
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.4612 4.3584 -0.0099 -0.6730 4 2019-11-25
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 2.3120 2.3120 -0.0490 -2.0754 4 2019-11-25
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.4441 3.2366 0.0194 0.8001 4 2019-11-25
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.5390 1.9400 -0.0050 -0.3238 4 2019-11-25
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.4555 1.6856 0.0232 1.6198 4 2019-11-25
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 1.9760 3.0060 0.0010 0.0506 4 2019-11-25
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 2.3270 2.4270 -0.0280 -1.1890 4 2019-11-25
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.2820 2.2270 -0.0100 -0.7740 4 2019-11-25
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.4750 3.6650 -0.0290 -0.8276 4 2019-11-25
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.1767 2.1767 0.0224 1.0398 4 2019-11-25
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.4230 1.5920 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.2211 3.2274 -0.0157 -1.2694 4 2019-11-25
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.2160 1.8362 -0.0036 -0.2952 4 2019-11-25
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.0340 1.9790 -0.0010 -0.0966 4 2019-11-25
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.6350 1.8150 -0.0060 -0.3656 4 2019-11-25
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0650 1.3580 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0630 1.3290 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1789 1.3489 0.0003 0.0255 4 2019-11-25
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 1.8174 1.8174 -0.0089 -0.4873 4 2019-11-25
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.3910 2.2240 0.0006 0.0432 4 2019-11-25
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.3962 2.1552 0.0006 0.0430 4 2019-11-25
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1072 1.5939 0.0058 0.5266 4 2019-11-25
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 1.9609 2.2959 0.0001 0.0051 4 2019-11-25
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1110 1.6436 0.0058 0.5248 4 2019-11-25
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.0727 3.0351 0.0012 0.1120 4 2019-11-25
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.2910 2.2660 0.0010 0.0775 4 2019-11-25
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.7660 2.6060 -0.0010 -0.0566 4 2019-11-25
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.0270 1.1120 0.0090 0.8841 4 2019-11-22
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.4831 3.2638 -0.0065 -1.3276 4 2019-11-25
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 1.9840 1.9840 -0.0110 -0.5514 4 2019-11-25
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.3420 1.8890 0.0010 0.0746 4 2019-11-25
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0146 1.0146 0.0001 0.0099 4 2019-11-22
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0260 1.1610 0.0010 0.0976 4 2019-11-25
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0280 1.1460 0.0010 0.0974 4 2019-11-25
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1770 1.8960 0.0070 0.5983 4 2019-11-25
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.6630 2.0120 0.0040 0.2411 4 2019-11-25
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5180 1.9050 -0.0020 -0.1316 4 2019-11-25
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5520 1.9740 -0.0020 -0.1287 4 2019-11-25
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.0083 1.0083 0.0082 0.8199 4 2019-11-25
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9802 1.1363 0.0089 0.9163 4 2019-11-25
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.1660 1.2980 0.0150 1.3032 4 2019-11-25
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.4030 1.8500 0.0880 1.6557 4 2019-11-25
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8354 1.1740 0.0258 1.4257 4 2019-11-25
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.7490 1.4990 -0.0050 -0.2851 4 2019-11-25
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.7990 1.5250 0.0480 1.2797 4 2019-11-25
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.3785 1.7726 -0.0041 -0.0762 4 2019-11-25
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5570 1.3858 0.0105 1.9213 4 2019-11-25
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.2620 1.2500 0.0040 0.1228 4 2019-11-25
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 3.9955 1.1027 0.0191 0.4803 4 2019-11-25
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.7239 1.8529 0.0567 1.0005 4 2019-11-25
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1230 1.3100 0.0120 1.0801 4 2019-11-25
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.4024 1.4024 0.0033 0.2359 4 2019-11-25
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.4960 1.4960 0.0190 1.2864 4 2019-11-25
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 2.9828 2.9828 -0.0093 -0.3108 4 2019-11-25
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.9672 1.9672 0.0222 1.1414 4 2019-11-25
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 1.8837 1.8837 -0.0123 -0.6487 4 2019-11-25
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.4988 2.4988 0.0239 0.9657 4 2019-11-25
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.1687 2.1687 0.0154 0.7152 4 2019-11-25
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 2.9364 2.9364 -0.0144 -0.4880 4 2019-11-25
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 1.9796 1.9796 0.0239 1.2221 4 2019-11-25
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.0460 2.0460 0.0069 0.3384 4 2019-11-22
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.6010 1.3504 0.0391 1.5262 4 2019-11-25
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 1.8460 2.1550 -0.0040 -0.2162 4 2019-11-25
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.6530 4.1120 -0.0080 -1.2103 4 2019-11-25
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.3110 2.3230 0.0020 0.1528 4 2019-11-25
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.6240 3.6400 -0.0030 -0.1142 4 2019-11-25
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.1758 3.3648 -0.0021 -0.0964 4 2019-11-25
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 3.0900 3.0900 -0.0090 -0.2904 4 2019-11-25
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.3266 2.0176 0.0120 0.9128 4 2019-11-25
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.7280 1.7280 -0.0050 -0.2885 4 2019-11-25
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.1890 1.6310 0.0020 0.1685 4 2019-11-25
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.6420 2.5780 -0.0280 -1.6766 4 2019-11-22
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.1940 1.4820 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1660 1.4460 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0690 1.6180 0.0010 0.0936 4 2019-11-22
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0450 1.5870 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.4260 1.4260 -0.0040 -0.2797 4 2019-11-25
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9440 3.2840 0.0078 0.8332 4 2019-11-25
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.4788 2.1688 -0.0367 -2.4216 4 2019-11-25
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.0909 2.3372 0.0274 2.5764 4 2019-11-25
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.1983 1.2657 0.0023 0.1923 4 2019-11-25
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0329 1.3955 0.0249 2.4702 4 2019-11-25
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.1188 1.5368 -0.0079 -0.7012 4 2019-11-25
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0533 2.6409 0.0067 0.6402 4 2019-11-25
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.1950 1.1950 -0.0060 -0.4996 4 2019-11-21
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4480 1.7580 0.0030 0.2076 4 2019-11-25
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4230 1.7230 0.0030 0.2113 4 2019-11-25
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.7880 2.3490 -0.0070 -0.3900 4 2019-11-25
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.7230 2.2400 -0.0070 -0.4046 4 2019-11-25
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0461 1.6965 -0.0001 -0.0096 4 2019-11-25
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0482 1.7474 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.4470 1.6720 0.0260 1.8297 4 2019-11-25
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 2.6850 2.6850 -0.0470 -1.7204 4 2019-11-25
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.2252 3.7962 0.0028 0.2291 4 2019-11-25
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.0555 1.3405 -0.0144 -1.3459 4 2019-11-25
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.0760 2.5360 -0.0030 -0.1443 4 2019-11-21
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.4610 2.3880 -0.0060 -0.4090 4 2019-11-25
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.0580 1.7210 0.0010 0.0946 4 2019-11-25
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0770 1.3470 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0720 1.3120 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.7050 1.8510 0.0060 0.3531 4 2019-11-25
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0504 1.1764 0.0019 0.1812 4 2019-11-22
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0540 1.1950 0.0019 0.1806 4 2019-11-22
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.2810 1.3000 0.0006 0.0469 4 2019-11-25
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0722 1.4280 0.0027 0.2525 4 2019-11-22
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0762 1.4550 0.0028 0.2609 4 2019-11-22
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.6690 1.9490 -0.0020 -0.1197 4 2019-11-25
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.4820 1.4820 -0.0030 -0.2020 4 2019-11-21
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.3932 3.5292 -0.0027 -0.1934 4 2019-11-25
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.7375 2.1075 0.0165 0.9587 4 2019-11-25
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.0397 3.4297 0.0063 0.3098 4 2019-11-25
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1580 1.6540 0.0010 0.0864 4 2019-11-25
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1250 1.5920 0.0010 0.0890 4 2019-11-25
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.3196 1.7496 -0.0109 -0.8192 4 2019-11-25
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.0290 2.9490 -0.0010 -0.0493 4 2019-11-25
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.6570 2.5520 -0.0150 -0.8971 4 2019-11-25
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.2161 1.7682 -0.0022 -0.1806 4 2019-11-25
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.7640 2.6440 -0.0160 -0.8989 4 2019-11-25
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.5960 1.5960 -0.0310 -1.9053 4 2019-11-25
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1589 1.2189 0.0054 0.4681 4 2019-11-25
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.0770 1.3660 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.1290 1.1290 0.0090 0.8036 4 2019-11-25
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1427 1.4047 -0.0016 -0.1398 4 2019-11-25
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1236 1.3506 -0.0017 -0.1511 4 2019-11-25
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3218 1.7252 0.0002 0.0151 4 2019-11-25
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.5846 2.1993 -0.0175 -1.0923 4 2019-11-25
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 2.1466 2.1466 -0.0239 -1.1011 4 2019-11-25
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1512 1.1512 0.0022 0.1915 4 2019-11-25
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2903 1.6270 0.0002 0.0155 4 2019-11-25
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.0090 1.2420 0.0060 0.5982 4 2019-11-25
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.2360 1.2360 -0.0040 -0.3226 4 2019-11-25
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.1799 4 2019-11-25
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.0940 1.2490 -0.0020 -0.1825 4 2019-11-25
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.0860 1.2110 -0.0020 -0.1838 4 2019-11-25
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0490 1.3386 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0473 1.3124 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.3090 2.3390 -0.0130 -0.5599 4 2019-11-25
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.7760 1.7760 0.0040 0.2257 4 2019-11-25
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.8070 2.1090 0.0040 0.2219 4 2019-11-25
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.5753 2.6153 -0.0235 -0.9043 4 2019-11-25
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.0959 1.3659 0.0079 0.7261 4 2019-11-25
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.0590 1.4560 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0490 1.4170 0.0000 0.0000 4 2019-11-25
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.0350 3.4960 -0.0010 -0.0965 3 2019-11-25
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2460 1.3320 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2110 1.2960 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.6660 2.5960 -0.0150 -0.8923 3 2019-11-25
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1330 1.3860 0.0010 0.0883 3 2019-11-25
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1180 1.3530 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0090 1.0090 -0.0110 -1.0784 3 2019-11-21
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.2790 1.4990 -0.0030 -0.2340 3 2019-11-25
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.2600 1.4750 -0.0040 -0.3165 3 2019-11-25
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1150 1.1150 0.0040 0.3600 3 2019-11-22
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.0720 2.0720 -0.0080 -0.3846 3 2019-11-25
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.9358 1.4958 -0.0104 -1.0991 3 2019-11-25
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.0980 1.4090 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.0980 1.3860 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2150 0.2150 0.0029 1.3673 3 2019-11-25
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4750 1.4750 0.0021 0.1426 3 2019-11-21
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3290 1.3390 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.2960 1.3060 0.0010 0.0772 3 2019-11-25
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1390 1.3720 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1250 1.3410 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0160 1.3355 0.0001 0.0098 3 2019-11-25
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 1.9040 1.9040 -0.0180 -0.9365 3 2019-11-25
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.4080 1.4430 -0.0040 -0.2833 3 2019-11-25
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 2.7040 3.0650 -0.0240 -0.8798 3 2019-11-25
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1377 1.4517 -0.0011 -0.0966 3 2019-11-25
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1231 1.4221 -0.0012 -0.1067 3 2019-11-25
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0070 1.3190 0.0003 0.0298 3 2019-11-25
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0053 1.2933 0.0002 0.0199 3 2019-11-25
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2242 1.5442 0.0002 0.0163 3 2019-11-25
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2000 1.5200 0.0002 0.0167 3 2019-11-25
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0673 1.3988 -0.0003 -0.0281 3 2019-11-25
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0652 1.3722 -0.0003 -0.0282 3 2019-11-25
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.6770 1.8870 -0.0060 -0.3565 3 2019-11-25
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5360 1.5710 -0.0010 -0.0651 3 2019-11-25
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4540 1.4890 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2371 1.3754 -0.0015 -0.1211 3 2019-11-25
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2094 1.3477 -0.0015 -0.1239 3 2019-11-25
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.2775 1.5119 0.0008 0.0627 3 2019-11-25
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0830 1.4380 0.0020 0.1850 3 2019-11-22
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1370 1.4060 0.0010 0.0880 3 2019-11-25
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1340 1.3920 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.4010 1.5300 0.0050 0.3582 3 2019-11-25
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 2.6870 2.6870 -0.0360 -1.3221 3 2019-11-25
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0330 1.3330 0.0020 0.1940 3 2019-11-22
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.0633 3 2019-11-25
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.1860 1.7360 -0.0150 -1.2490 3 2019-11-25
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0570 1.2660 0.0010 0.0947 3 2019-11-25
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0520 1.2420 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1070 1.5040 0.0000 0.0000 3 2019-11-22
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1040 1.4750 0.0000 0.0000 3 2019-11-22
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.3258 2.0478 0.0130 0.9902 3 2019-11-25
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1918 0.2025 0.0000 0.0000 3 2019-11-21
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 1.0210 1.9740 0.0060 0.5911 3 2019-11-25
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0570 1.3680 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2340 1.3500 -0.0010 -0.0810 3 2019-11-25
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 1.9150 1.9150 0.0040 0.2093 3 2019-11-25
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.6378 1.9978 0.0030 0.1835 3 2019-11-25
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.5750 1.9350 0.0029 0.1845 3 2019-11-25
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0632 1.3570 0.0020 0.1885 3 2019-11-25
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0501 1.3414 0.0019 0.1813 3 2019-11-25
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.1867 1.2067 -0.0022 -0.1850 3 2019-11-25
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1623 1.1823 -0.0022 -0.1889 3 2019-11-25
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2450 1.3970 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2200 1.3680 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2250 2.3630 -0.0070 -0.5682 3 2019-11-25
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3700 1.3700 0.0010 0.0730 3 2019-11-25
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 1.7180 1.7180 -0.0030 -0.1743 3 2019-11-25
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 2.8620 2.8620 0.0280 0.9880 3 2019-11-25
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.2220 1.5720 0.0080 0.6590 3 2019-11-25
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0484 1.2135 -0.0002 -0.0191 3 2019-11-25
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0214 1.1865 -0.0003 -0.0294 3 2019-11-25
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 -0.0022 -0.2194 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.6160 1.6980 -0.0130 -0.7980 3 2019-11-25
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.6870 1.6870 0.0040 0.2377 3 2019-11-25
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1190 1.4510 -0.0010 -0.0893 3 2019-11-25
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.6520 1.9610 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0010 1.3200 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0420 1.1170 0.0010 0.0961 3 2019-11-25
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.0720 1.2870 0.0010 0.0934 3 2019-11-25
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2953 1.5353 0.0175 1.3695 3 2019-11-25
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.0988 1.2578 0.0002 0.0182 3 2019-11-25
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0715 1.2305 0.0002 0.0187 3 2019-11-25
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 -0.0520 -4.9430 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.4640 1.4640 0.0030 0.2053 3 2019-11-25
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.4777 1.8277 0.0032 0.2170 3 2019-11-25
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 2.0120 2.0120 -0.0070 -0.3467 3 2019-11-25
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.2860 1.9910 0.0080 0.6260 3 2019-11-25
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.2830 1.9040 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 2.1560 2.1560 -0.0050 -0.2314 3 2019-11-25
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.6060 1.6060 -0.0210 -1.2907 3 2019-11-25
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.1534 3 2019-11-25
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1670 1.4040 0.0030 0.2577 3 2019-11-22
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 2.6770 2.6770 -0.0040 -0.1492 3 2019-11-25
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.9440 1.9440 0.0010 0.0515 3 2019-11-25
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1310 1.4580 0.0040 0.3549 3 2019-11-22
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1270 1.4340 0.0040 0.3562 3 2019-11-22
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.4430 1.4430 -0.0070 -0.4828 3 2019-11-25
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1110 1.3760 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1100 1.3640 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 1.8450 2.0950 0.0050 0.2717 3 2019-11-25
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.5890 1.5890 0.0010 0.0630 3 2019-11-25
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.2640 2.2640 -0.0140 -0.6146 3 2019-11-25
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2840 0.2840 -0.0012 -0.4208 3 2019-11-21
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.7330 1.7330 0.0170 0.9907 3 2019-11-25
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.5090 7.0060 -0.0260 -1.0256 3 2019-11-25
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 1.1820 1.5220 -0.0230 -1.9087 3 2019-11-25
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.3200 1.8700 -0.0190 -1.4190 3 2019-11-25
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.0520 2.2520 0.0080 0.3914 3 2019-11-25
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.7620 2.1480 -0.0140 -0.7883 3 2019-11-25
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781 3 2019-11-25
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.4880 1.5080 0.0100 0.6766 3 2019-11-25
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5440 1.5440 -0.0010 -0.0647 3 2019-11-25
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776 3 2019-11-25
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0420 1.3030 -0.0010 -0.0959 3 2019-11-25
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2210 1.2850 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.2000 1.2580 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 1.8610 1.8610 0.0070 0.3776 3 2019-11-25
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.3500 1.3500 -0.0030 -0.2217 3 2019-11-25
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1610 1.1610 0.0050 0.4325 3 2019-11-25
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.7540 1.7540 -0.0030 -0.1707 3 2019-11-25
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 1.8070 1.8070 0.0060 0.3331 3 2019-11-25
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.1590 1.2390 -0.0060 -0.5150 3 2019-11-25
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1100 1.2220 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.4690 1.4690 -0.0160 -1.0774 3 2019-11-25
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.2060 1.3260 -0.0020 -0.1656 3 2019-11-25
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.1780 1.2980 -0.0020 -0.1695 3 2019-11-25
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.0580 1.4180 -0.0260 -2.3985 3 2019-11-25
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.0570 1.4170 -0.0250 -2.3105 3 2019-11-25
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.0180 1.2380 -0.0130 -1.2609 3 2019-11-25
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 1.8950 1.8950 -0.0300 -1.5584 3 2019-11-25
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.1320 1.8240 0.0090 0.8014 3 2019-11-25
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.1030 1.1530 -0.0100 -0.8985 3 2019-11-25
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.4220 1.4220 0.0020 0.1408 3 2019-11-25
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.4790 1.4790 -0.0100 -0.6716 3 2019-11-25
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0730 1.1620 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0620 1.1100 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0230 1.0830 -0.0020 -0.1951 3 2019-11-25
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0024 1.0624 -0.0021 -0.2091 3 2019-11-25
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.5770 1.5770 -0.0172 -1.0789 3 2019-11-25
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937 3 2019-11-25
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0404 1.2204 0.0001 0.0096 3 2019-11-25
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.4250 1.4250 -0.0200 -1.3841 3 2019-11-25
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.6070 1.6070 -0.0160 -0.9858 3 2019-11-25
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.5680 1.5680 -0.0160 -1.0101 3 2019-11-25
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.9090 1.0750 0.0020 0.2205 3 2019-11-25
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.9030 1.0140 0.0020 0.2220 3 2019-11-25
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.8478 0.8478 -0.0004 -0.0472 3 2019-11-25
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.0550 1.0550 -0.0180 -1.6775 3 2019-11-25
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.2910 1.2910 -0.0044 -0.3397 3 2019-11-25
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.0810 3 2019-11-25
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.1970 1.2500 0.0050 0.4195 3 2019-11-25
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.2290 1.2290 -0.0200 -1.6013 3 2019-11-25
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.0950 1.9650 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.0830 1.9130 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.1551 1.4501 -0.0094 -0.8072 3 2019-11-25
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1400 1.6900 0.0010 0.0878 3 2019-11-25
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1170 1.6470 0.0010 0.0896 3 2019-11-25
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.3065 1.5365 0.0017 0.1303 3 2019-11-25
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1420 1.2250 0.0030 0.2634 3 2019-11-22
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.8838 0.8838 -0.0041 -0.4618 3 2019-11-25
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.5660 3 2019-11-25
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 0.9450 0.9450 -0.0110 -1.1506 3 2019-11-25
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.2330 1.2330 0.0160 1.3147 3 2019-11-25
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.2290 1.2290 0.0220 1.8227 3 2019-11-25
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.1310 1.1310 0.0010 0.0885 3 2019-11-25
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0809 3 2019-11-25
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1913 0.2215 0.0001 0.0523 3 2019-11-21
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.3960 1.3960 -0.0150 -1.0631 3 2019-11-25
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 1.7970 1.7970 -0.0240 -1.3180 3 2019-11-25
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.1770 1.2300 -0.0110 -0.9259 3 2019-11-25
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.0820 1.0820 0.0020 0.1852 3 2019-11-25
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.0600 1.0600 0.0010 0.0944 3 2019-11-25
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.3140 3 2019-11-25
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.7050 0.7050 0.0050 0.7143 3 2019-11-25
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.1620 1.1620 -0.0100 -0.8532 3 2019-11-25
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 3 2019-09-19
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.7930 0.7930 -0.0050 -0.6266 3 2019-11-25
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.0590 1.0590 0.0020 0.1892 3 2019-11-25
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.8400 0.8400 -0.0080 -0.9434 3 2019-11-25
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 3 2019-11-25
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.1520 1.1520 0.0010 0.0869 3 2019-11-25
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.0710 1.0710 -0.0070 -0.6494 3 2019-11-25
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 0.9600 0.9600 -0.0130 -1.3361 3 2019-11-25
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.1005 3 2019-11-25
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 0.9320 0.9320 0.0010 0.1074 3 2019-11-25
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.7500 0.7500 -0.0050 -0.6623 3 2019-11-25
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.4577 3 2019-11-25
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0801 1.0943 0.0009 0.0834 3 2019-11-25
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.0690 1.0690 -0.0060 -0.5581 3 2019-11-25
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.9361 1.0561 0.0020 0.2141 3 2019-11-25
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0190 1.1620 0.0010 0.0982 3 2019-11-25
1237 001236 博时丝路主题股票A 股票型基金 1.0370 1.0370 0.0040