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天弘基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
天弘永利债券E 1.0308 0.0054
天弘永利债券B 1.1110 0.0058
天弘债券发起式B 1.0580 0.0000
天弘弘利债券 1.2340 -0.0010
天弘丰利分级债券A 1.0000 -0.0202
天弘丰利债券(LOF) 1.0704 -0.0004
天弘添利分级债券A 1.0000 -0.0060
天弘添利债券(LOF) 1.1580 0.0020
天弘金利混合 0.8870 -0.0027
天弘乐享保本混合 1.0115 0.0001
天弘安益债券C 1.0151 0.0002
天弘安益债券A 1.0170 0.0002
天弘医疗健康混合C 1.0392 -0.0054
天弘医疗健康混合A 1.0539 -0.0055
天弘优选债券 1.0482 -0.0005
天弘裕利混合A 1.1558 0.0001
天弘聚利混合 1.3722 -0.0073
天弘喜利混合 0.8745 -0.0058
天弘中证500指数C 0.8661 -0.0004
天弘沪深300指数C 1.0543 0.0071
天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000
天弘安盈混合 1.1558 -0.0012
天弘金明混合 1.0580 -0.0004
天弘裕利混合C 1.0474 0.0001
天弘上证50指数A 1.2243 0.0111
天弘上证50指数C 1.2109 0.0110
天弘通利混合 1.3180 0.0000
天弘互联网混合 0.7679 -0.0268
天弘信利债券C 1.0123 0.0002
天弘信利债券A 1.0126 0.0003
天弘新价值混合 1.2496 0.0004
天弘沪深300指数A 1.1895 0.0081
天弘中证500指数A 0.8478 -0.0004
天弘创业板ETF联接C 0.6589 -0.0067
天弘创业板ETF联接A 0.6673 -0.0068
天弘同利分级债券A 1.0000 -0.0280
天弘债券发起式A 1.0900 -0.0010
天弘安康颐养混合 1.6640 0.0000
天弘精选混合 0.7988 -0.0016
天弘永利债券A 1.1072 0.0058
天弘周期策略混合 1.4700 0.0160
天弘同利债券(LOF) 1.0530 -0.0016
天弘中证100指数A 0.9879 -0.0071
天弘惠利混合 1.2736 0.0015
天弘中证800指数A 0.9417 0.0048
天弘中证800指数C 0.9321 0.0048
天弘中证100指数C 0.9801 -0.0070
天弘价值精选混合 1.1008 0.0003
天弘中证电子指数C 0.9368 -0.0168
天弘中证电子指数A 0.9468 -0.0170
天弘新活力混合 1.2180 0.0009
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.0025

易方达基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
易方达上证50指数A 1.7907 0.0098
易方达中证500ETF 5.0022 -0.0016
易方达黄金ETF联接A 1.1523 -0.0101
易方达瑞程混合A 1.5468 -0.0097
易方达新利混合 1.3240 0.0050
易方达新鑫混合E 1.1410 0.0040
易方达新鑫混合I 1.1520 0.0040
易方达瑞财混合I 1.1450 0.0020
易方达丰惠混合 1.0800 0.0020
易方达裕如混合 1.1150 0.0030
易方达瑞祺混合E 1.1340 -0.0020
易方达瑞富混合E 1.1000 0.0040
易方达瑞祺混合I 1.1380 -0.0020
易方达瑞富混合I 1.0990 0.0040
易方达科融混合 1.0895 -0.0113
易方达瑞选混合E 1.1780 -0.0020
易方达瑞信混合I 1.1040 -0.0070
易方达瑞信混合E 1.0990 -0.0070
易方达瑞和混合 1.2860 -0.0080
易方达科讯混合 1.1070 -0.0122
易方达上证50指数C 1.7796 0.0097
易方达黄金ETF联接C 1.1431 -0.0100
易方达丰和债券 1.2251 -0.0005
易方达瑞兴混合I 1.1210 0.0040
易方达瑞通混合C 1.3405 0.0013
易方达瑞兴混合E 1.1170 0.0040
易方达军工分级 1.1650 -0.0096
易方达军工分级B 1.3124 -0.0195
易方达军工分级A 1.0176 0.0003
易方达新收益混合A 1.9010 -0.0090
易方达新收益混合C 1.8610 -0.0080
易方达纯债债券C 1.0980 0.0000
易方达纯债债券A 1.1010 0.0000
易方达瑞程混合C 1.5610 -0.0099
易方达深证成指ETF 0.9576 0.0018
易方达瑞恒混合 1.2780 -0.0020
易方达瑞祥混合I 1.1560 0.0040
易方达瑞祥混合E 1.1560 0.0030
易方达瑞通混合A 1.3460 0.0013
易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.1251 -0.0007
易方达新常态混合 0.4310 -0.0010
易方达创业板ETF 1.6000 -0.0173
易方达新经济混合 1.7790 -0.0220
中盘ETF 3.8222 0.0245
易方达黄金ETF 3.2431 -0.0299
易方达科翔混合 2.9240 -0.0360
易方达中小盘混合 4.8510 -0.0235
易方达瑞享混合I 1.3930 -0.0320
易方达瑞景混合 1.3180 0.0050
易方达瑞享混合E 1.1410 -0.0260
易方达新益混合E 2.1440 -0.0020
易方达新益混合I 1.6120 -0.0020
易方达新丝路混合 0.9630 -0.0040
易方达丰华债券C 1.0500 -0.0009
易方达瑞弘混合C 1.3173 -0.0001
易方达瑞弘混合A 1.3211 -0.0001
易方达新享混合A 1.7240 0.0060
易方达瑞智混合E 1.0620 0.0040
易方达新享混合C 1.2350 0.0040
易方达瑞智混合I 1.0760 0.0030
易方达瑞财混合E 1.1360 0.0020
易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1113 -0.0008
易方达深证100ETF 4.8462 0.0184
易方达瑞选混合I 1.1900 -0.0010
易方达丰华债券A 1.0532 -0.0009
易方达裕鑫债券C 1.1268 -0.0047
易方达裕鑫债券A 1.1206 -0.0046
易方达中证军工ETF 0.7815 -0.0067

博时基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
博时聚润纯债债券 1.0300 0.0002
博时裕恒纯债债券 1.0358 0.0003
博时创业板ETF联接C 1.3787 -0.0142
博时景发纯债债券 1.0183 -0.0007
博时信用债券R 1.0060 -0.0010
博时鑫禧混合C 1.0085 -0.0001
博时鑫禧混合A 1.0093 -0.0002
博时裕康纯债债券 1.0448 0.0005
博时境源保本混合C 1.0530 -0.0010
博时利发纯债债券 1.0510 -0.0013
博时悦楚纯债债券 1.0606 0.0002
博时灵活配置混合A 1.1305 -0.0046
博时军工主题股票 0.9160 -0.0130
博时裕瑞纯债债券 1.1614 -0.0013
博时厚泽回报混合A 1.0304 -0.0179
博时厚泽回报混合C 1.0139 -0.0177
博时鑫和混合C 0.9383 0.0014
博时鑫润混合C 1.1444 0.0045
博时鑫润混合A 1.1454 0.0045
博时泰和债券A 1.0140 0.0000
博时泰和债券C 1.0290 0.0000
博时裕信纯债债券 1.0300 0.0002
博时臻选纯债债券 1.0129 0.0002
博时天颐债券C 1.3220 -0.0050
博时沪深300指数C 1.4670 0.0099
博时富诚纯债债券 1.0413 0.0001
博时裕达纯债债券 1.0632 -0.0001
博时新起点混合C 1.5742 0.0170
博时新起点混合A 1.5748 0.0170
博时新财富混合A 1.0940 -0.0034
博时双债增强债券A 1.1370 -0.0060
博时双债增强债券C 1.1210 -0.0060
博时富腾纯债债券 1.0238 0.0004
博时裕腾纯债债券 1.0062 0.0004
博时富宁纯债债券 1.0489 0.0003
博时裕弘纯债债券 1.0790 0.0000
博时裕发纯债债券 1.0130 0.0010
博时华盈纯债债券 1.0177 -0.0004
博时裕和纯债 1.0141 -0.0001
博时上证50ETF联接A 1.0718 0.0095
博时招财一号保本 1.0290 0.0000
博时创业成长混合A 2.0530 -0.0030
博时特许价值混合A 1.9010 -0.0180
博时信用债券A/B 2.5550 0.0100
博时策略配置混合 1.4820 -0.0050
超大ETF联接 1.0529 0.0118
博时行业轮动混合 1.2050 0.0250
博时裕泉纯债债券 1.0290 0.0000
博时富嘉纯债债券 1.1191 -0.0002
博时鑫和混合A 0.9386 0.0014
博时量化平衡混合 1.1092 0.0010
博时新策略混合A 1.2326 0.0025
博时富发纯债债券 1.0533 -0.0008
博时裕晟纯债债券 1.0009 -0.0036
博时汇悦回报混合 1.0327 -0.0051
博时上证50ETF 3.3115 0.0314
博时新价值混合C 1.0119 0.0000
博时新价值混合A 1.0145 0.0000
博时聚享纯债债券 1.0072 -0.0024
博时新收益混合C 0.9991 0.0037
博时新收益混合A 1.0009 0.0038
博时裕泰纯债债券 1.0820 0.0004
博时裕隆混合 2.4590 0.0040
博时智臻纯债债券 1.0562 0.0001
博时新机遇混合C 1.0434 0.0038
博时鑫泰混合C 1.1240 0.0043
博时鑫泰混合A 1.1272 0.0043
博时泰安债券A 1.0255 -0.0014
博时泰安债券C 1.0225 -0.0015
博时裕创纯债债券 1.0200 0.0010
博时裕盛纯债债券 1.0590 0.0000
博时信用债券C 2.4940 0.0100
博时宏观回报债券C 1.3240 -0.0040
博时富和纯债债券 1.0299 -0.0006
博时鑫源混合C 1.4580 0.0120
博时鑫丰混合A 0.9440 0.0000
博时鑫丰混合C 0.9440 0.0000
博时颐泰混合A 1.1856 0.0034
博时裕顺纯债债券 1.1030 0.0000
博时标普500ETF(QDII) 2.0460 0.0069
博时鑫惠混合A 1.1344 0.0011
博时颐泰混合C 1.1655 0.0033
博时富融纯债债券 1.0274 0.0003
博时民丰纯债债券A 1.0127 -0.0003
博时民丰纯债债券C 1.0126 -0.0003
博时富鑫纯债债券 1.0417 -0.0013
博时富益纯债债券 1.0133 0.0001
博时安盈债券A 1.2429 0.0004
博时安盈债券C 1.2148 0.0003
博时上证企债30ETF 112.6190 -0.5870
博时富华纯债债券 1.0689 -0.0006
博时新财富混合C 1.0940 -0.0035
博时裕安纯债债券 1.0348 0.0005
博时黄金ETF联接C 1.1413 -0.0098
博时黄金ETF联接A 1.1566 -0.0098
博时景兴纯债债券 1.0175 0.0001
博时乐臻定开混合 1.1994 0.0023
博时黄金ETFI 3.2606 -0.0293
博时国企改革股票 0.7520 0.0020
博时盈海纯债债券 1.0132 0.0000
博时鑫惠混合C 1.1313 0.0011
博时裕乾纯债债券C 1.0448 -0.0001
博时富元纯债债券 1.0379 0.0000
博时沪深300指数R 1.0163 -0.0104
博时上证50ETF联接C 1.0700 0.0095
博时锦禄纯债债券 0.9820 0.0001
博时黄金ETF 3.2693 -0.0294
博时裕荣纯债债券 1.0549 0.0001
博时丰庆纯债债券 1.1221 -0.0001
博时裕新纯债债券 1.1418 0.0001
博时逆向投资混合C 0.9869 -0.0021
博时逆向投资混合A 1.0002 -0.0021
博时鑫源混合A 1.4620 0.0120
博时沪深300指数A 1.4873 0.0101
博时价值增长混合 0.8520 0.0000
博时平衡配置混合 1.0340 -0.0040
博时稳定价值债券B 1.5610 -0.0010
博时精选混合A 1.8278 -0.0025
博时新兴成长混合 0.6720 -0.0100
博时第三产业混合 0.7430 -0.0030
博时内需增长混合 1.0220 0.0190
博时裕益混合 1.3320 -0.0230
博时保泽保本混合C 1.0320 -0.0010
超大ETF 2.9194 0.0348
博时黄金ETFD 3.3196 -0.0299
博时弘泰混合 1.2261 0.0040
博时睿丰定开混合 0.9508 -0.0006
博时创新驱动混合C 1.0298 -0.0090
博时创新驱动混合A 1.0450 -0.0091
博时裕利纯债债券 1.0080 0.0000
博时汇享纯债债券C 1.0255 -0.0013
博时汇享纯债债券A 1.0249 -0.0013
博时央调ETF联接C 1.0081 0.0092
博时央调ETF联接A 1.0105 0.0092
博时汇智回报混合 1.5297 -0.0053
博时裕鹏纯债债券 1.0289 0.0000
博时聚盈纯债债券 1.0906 0.0006
博时裕昂纯债债券 1.0030 0.0010
博时聚源纯债债券 1.0687 -0.0006
博时新机遇混合A 1.0177 0.0034
博时富源纯债债券 1.0251 0.0002
博时创业板ETF联接A 1.3790 -0.0142
博时天颐债券A 1.3660 -0.0050
博时裕景纯债债券 1.0140 0.0010
博时创业板ETF 1.4318 -0.0156
博时富祥纯债债券 1.0717 0.0002
博时聚利纯债债券 1.1220 0.0001
博时裕诚纯债债券 1.0120 0.0010
博时富海纯债债券 1.0308 0.0216
博时鑫泽混合A 1.2840 -0.0010
博时鑫泽混合C 1.2820 -0.0010
博时新策略混合C 1.2321 0.0025
博时民泽纯债债券 1.0053 0.0003
博时新趋势混合C 1.1139 0.0004
博时新趋势混合A 1.0989 -0.0057
博时创业成长混合C 2.0630 -0.0020
博时灵活配置混合C 1.0925 -0.0044
博时鑫瑞混合A 1.4570 0.0090
博时鑫瑞混合C 1.4410 0.0100

建信基金管理有限责任公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
建信信息产业股票 1.3960 -0.0150
建信创新中国混合 2.7620 -0.0210
建信恒丰纯债债券 1.1492 0.0002
建信环保产业股票 0.6670 0.0000
建信润利增强债券C 0.9816 -0.0007
建信网金融分级A 1.0286 0.0002
建信改革红利股票 2.2640 -0.0140
建信健康民生混合 2.6770 -0.0040
建信有色金属分级B 0.9499 -0.0106
建信稳健 1.0450 0.0000
建信MSCI联接C 1.1497 0.0072
建信社会责任混合 1.9200 0.0000
建信内生动力混合 1.6690 -0.0020
建信积极配置混合 2.2850 0.0050
建信恒稳价值混合 2.3090 -0.0040
建信稳定添利债券C 1.0420 -0.0010
建信高端医疗股票 1.1135 -0.0100
建信瑞盛添利混合C 1.0524 -0.0120
建信瑞盛添利混合A 1.0575 -0.0121
建信收益增强A 1.6050 0.0000
建信恒久价值混合 0.7668 -0.0024
建信核心精选混合 1.8470 0.0130
建信优化配置混合 1.3921 -0.0064
建信睿富纯债债券 1.0506 0.0002
建信上证50ETF联接A 1.2021 0.0106
建信睿源纯债债券 1.0125 -0.0010
建信睿享纯债债券 1.0943 0.0003
建信瑞福添利混合A 0.9282 -0.0011
建信网金融分级B 0.8528 -0.0010
建信创业板ETF联接A 1.0371 -0.0102
建信创业板ETF联接C 1.0363 -0.0102
深F60ETF 4.1692 0.0762
建信MSCI联接A 1.1577 0.0072
建信龙头企业股票 1.1791 0.0016
建信转债增强债券A 2.3480 -0.0130
建信纯债债券A 1.3762 0.0004
建信创业板ETF 0.9498 -0.0101
建信灵活配置混合 1.0556 0.0000
建信润利增强债券A 0.9846 -0.0007
建信收益增强C 1.5380 -0.0010
建信睿怡纯债债券 1.1061 0.0003
建信进取 1.9750 0.0180
建信网金融分级 0.9407 -0.0004
建信有色金属分级 1.0011 -0.0052
建信双利分级 1.6030 0.0110
建信上证50ETF联接C 1.2026 0.0105
建信瑞福添利混合C 0.9104 -0.0011
建信消费升级混合 2.0720 -0.0080
建信稳定添利债券A 1.1190 -0.0010
责任ETF 1.8505 0.0223
建信瑞丰添利混合C 1.0586 -0.0005
建信睿兴纯债债券 1.0177 0.0001
建信上证50ETF 1.0915 0.0106
建信鑫利混合 1.0189 -0.0046
建信纯债债券C 1.3395 0.0004
建信转债增强债券C 2.2850 -0.0120
建信瑞丰添利混合A 1.0664 -0.0005
建信稳定鑫利债券A 1.0838 -0.0002
建信稳定鑫利债券C 1.0710 -0.0002

南方基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
南方君选混合 1.1300 -0.0040
南方新蓝筹混合 1.3905 0.0094
南方安养混合 1.1045 0.0057
南方房地产联接A 0.8774 0.0196
南方瑞利混合 1.2770 -0.0060
南方臻元债券 1.0287 0.0004
南方消费活力混合 1.2290 0.0000
南方现代教育股票 1.2252 -0.0261
南方顺康混合 1.2091 0.0161
南方创业板ETF联接C 0.8247 -0.0084
南方赢元债券 1.0233 0.0000
南方量化成长股票 0.9520 -0.0030
南方避险 1.2065 -0.0026
南方避险增值混合 3.5067 0.0002
南方大数据100指数A 0.6151 -0.0035
南方中证银行ETF 1.2066 0.0141
南方安泰混合 1.0652 0.0016
南方润元A 1.3220 0.0000
南方广利回报债券C 1.3470 -0.0040
南方宝元债券A 2.1874 -0.0002
南方亨元债券C 1.0207 0.0002
南方华元债券C 1.0248 0.0003
南方甑智混合 1.0113 0.0018
南方亨元债券A 1.0222 0.0002
南方华元债券A 1.0279 0.0003
南方银行联接C 1.1636 0.0128
南方成份精选混合A 0.9479 -0.0090
南方绩优混合A 1.2142 -0.0168
南方稳健成长混合 1.4830 -0.0185
南方盛元红利混合 0.8740 -0.0010
南方双元债券A 1.1200 0.0010
南方双元债券C 1.1050 0.0000
南方成安优选混合 1.1802 -0.0084
南方原油(QDII-FOF)C 1.1179 -0.0029
南方荣年混合A 1.1595 0.0026
南方荣年混合C 1.1430 0.0025
南方安康混合 1.0272 0.0028
南方国利定开债券 1.0228 0.0002
南方沪深300ETF 1.7104 0.0123
南方中证500ETF 5.2980 -0.0024
南方创业板ETF联接A 0.8168 -0.0084
南方优选价值混合C 1.3120 -0.0180
南方益和混合 1.3139 -0.0046
南方房地产联接C 0.8696 0.0194
南方安睿混合 1.1107 0.0025
南方泽元债券 1.0388 -0.0004
南方创新经济混合 1.4420 -0.0110
南方安福混合A 1.0959 0.0043
南方小康ETF联接A 1.2259 0.0219
南方优选成长混合A 2.9760 -0.0070
南方中证100指数C 1.1686 0.0105
南方优选价值混合A 1.3220 -0.0180
南方策略优化混合 1.3370 -0.0320
南方小康ETF联接C 1.2153 0.0217
南方创业板ETF 1.7393 -0.0188
南方上证380ETF 1.4024 0.0033
南方浙利债券 1.0191 -0.0001
南方新兴消费收益 1.0330 0.0000
南方润元C 1.2850 0.0000
南方智诚混合 1.1405 0.0053
南方智造未来股票 1.1000 -0.0140
南方国策动力股票 1.3190 -0.0130
南方和元债券A 1.0490 0.0000
南方和元债券C 1.0450 0.0000
南方高端装备混合C 1.7170 -0.0110
南方优选成长混合C 2.9080 -0.0080
南方中证1000ETF 0.6576 -0.0037
南方恒生ETF(QDII) 2.6167 0.0390
南方转型混合 0.9640 -0.0010
南方利众混合A 1.2570 0.0070
南方利鑫混合A 1.2360 0.0000
南方瑞合混合(LOF) 1.0254 -0.0121
南方优选价值混合H 1.3240 -0.0180
南方利鑫混合C 1.2350 0.0000
南方利淘混合C 1.2550 0.0000
南方利众混合C 1.2860 0.0070
南方改革机遇混合 0.9940 -0.0010
南方利淘混合A 1.2550 -0.0010
南方H股联接C 0.9789 0.0113
南方恒生联接C 1.0748 0.0151
南方H股联接A 0.9859 0.0114
南方原油(QDII-FOF)A 1.1226 -0.0029
南方绝对收益混合 1.3385 -0.0011
南方宝元债券C 2.1751 -0.0002
南方安裕混合C 1.0643 0.0010
南方安颐混合 1.1002 0.0040
南方交元债券 1.0440 0.0004
南方成份精选混合C 0.9402 -0.0090
南方绩优混合C 1.2047 -0.0167
南方科技创新混合A 1.2700 -0.0386
南方科技创新混合C 1.2644 -0.0385
南方核心竞争混合 1.1990 -0.0030
南方平衡混合 1.6984 -0.0054
南方中证100指数A 1.1763 0.0105
南方金利A 1.0270 0.0000
深成ETF 1.0627 -0.0001
南方金利C 1.0260 0.0010
南方中票指数债券A 1.1679 -0.0002
南方中票指数债券C 1.1533 -0.0002
南方高端装备混合A 1.7440 -0.0110
南方卓元债券A 1.1075 0.0014
南方卓元债券C 1.0941 0.0014
南方银行联接A 1.1748 0.0129
南方安裕混合A 1.0670 0.0011
南方乾利债券 1.0164 0.0000
南方祥元债券A 1.1320 0.0000
南方祥元债券C 1.1220 0.0000
南方中证500工业ETF 0.4628 0.0026
南方通利债券C 1.1100 0.0000
南方启元债券A 1.1380 0.0000
南方通利债券A 1.1110 0.0000
南方启元债券C 1.1580 0.0000
南方产业活力股票 1.1430 -0.0090
南方新兴消费进取 1.5250 -0.0280
南方纯元债券A 1.0406 -0.0004
南方纯元债券C 1.0298 -0.0004
南方大数据100指数C 0.6090 -0.0035
南方恒生联接A 1.0824 0.0153

工银瑞信基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
工银高端制造股票 0.8070 -0.0150
工银瑞信双利债券A 1.5520 -0.0020
工银添颐债券A 2.0980 0.0060
工银灵活配置混合A 1.3098 -0.0077
工银生态环境股票 0.7600 -0.0060
工银精选平衡混合 0.4393 0.0007
工银上证50ETF联接A 1.2500 0.0112
工银上证50ETF联接C 1.2441 0.0112
工银中小盘混合 1.3600 -0.0310
工银量化策略混合 2.4820 -0.0020
工银主题策略混合 1.8870 -0.0360
工银国债纯债债券A 1.0692 -0.0006
工银沪港深股票A 1.0899 0.0102
工银工业4.0股票 0.7490 -0.0100
工银医疗保健股票 1.8950 -0.0300
工银增利分级债券 1.0000 -0.1890
工银添利债券B 1.2347 0.0003
工银聚焦30股票 0.7500 0.0040
工银文体产业股票 1.6920 -0.0280
工银前沿医疗股票 1.9330 -0.0240
工银国家战略股票 1.1540 -0.0140
工银物流产业股票 1.5730 0.0060
工银研究精选股票 1.4690 -0.0160
工银养老产业股票 0.9600 -0.0130
工银可转债债券 1.1399 0.0005
工银战略转型股票 1.3440 -0.0090
工银国企改革股票 1.1930 0.0000
工银聚福混合C 1.0235 0.0052
工银聚福混合A 1.0286 0.0053
工银国债纯债债券C 1.0634 -0.0005
工银瑞信沪深300ETF 3.8685 0.0276
工银恒享纯债债券 1.0666 0.0000
工银沪深300指数A 1.0697 0.0072
工银大盘蓝筹混合 1.1770 0.0070
工银核心价值混合A 0.3164 -0.0009
工银红利混合 0.9125 0.0070
工银新得润混合 1.0950 0.0000
工银瑞信上证50ETF 2.9901 0.0289
工银新生利混合 1.0970 0.0010
工银瑞福纯债债券A 1.0378 -0.0001
工银农业产业股票 0.7500 -0.0050
工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0002
工银新金融股票 1.2350 -0.0010
工银聚盈混合A 1.0437 0.0006
工银沪深300指数C 1.0653 0.0072
工银中证500指数 1.0338 -0.0005
工银创新动力股票 0.6030 0.0040
工银恒泰纯债债券 1.0059 0.0021
工银添颐债券B 1.9890 0.0050
工银瑞信双利债券B 1.5180 -0.0020
工银智能制造股票 0.9100 -0.0080
工银创业板指数ETF 0.9686 -0.0105
工银瑞信睿智A 1.0450 0.0005
工银深证红利ETF 1.9271 0.0215
工银创业板ETF联接C 0.9111 -0.0093
工银创业板ETF联接A 0.9212 -0.0094
工银金融地产混合 2.1830 0.0260
工银消费服务混合 1.6630 0.0040
工银互联网加股票 0.3710 -0.0060
工银美丽城镇股票 1.3030 0.0030
工银新蓝筹股票 1.5150 0.0080
工银纯债债券A 1.1299 0.0001
工银纯债债券B 1.1202 0.0000
工银信息产业混合 1.8180 -0.0250
工银医药健康股票A 1.6273 -0.0148
工银添利债券A 1.2537 0.0002
工银医药健康股票C 1.6130 -0.0147
工银聚盈混合C 1.0373 0.0004
上证中央企业50ETF 1.8354 0.0258
工银新增利混合 1.1420 0.0050
工银新增益混合 1.0850 0.0000
工银银和利混合 1.1470 0.0000
工银优质精选混合 1.7490 -0.0020
工银新得利混合 1.1160 0.0010
工银新得益混合 1.2420 0.0020
工银瑞享纯债债券 1.0222 0.0004
工银全球股票(QDII) 1.5100 0.0080
工银添福债券B 1.4580 0.0010
工银添福债券A 1.4650 0.0010
工银瑞信睿智B 1.0264 -0.0011
工银产业债债券B 1.4110 0.0020
工银产业债债券A 1.4410 0.0030
工银瑞福纯债债券C 1.0334 -0.0002

汇添富基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
添富行业整合混合 1.0843 -0.0030
添富盈润混合C 1.1698 0.0016
添富盈润混合A 1.1855 0.0017
汇添富美丽30混合 2.3020 -0.0030
汇添富高息债债券A 1.5360 -0.0010
汇添富双利债券A 1.7200 -0.0010
汇添富盈安混合 1.1920 0.0000
汇添富达欣混合A 1.1330 0.0020
汇添富达欣混合C 1.1150 0.0020
中证银行ETF 1.1447 0.0133
添富智能制造股票 1.1180 0.0031
添富添福吉祥混合 1.1281 -0.0003
汇添富鑫瑞债券A 1.0371 -0.0008
汇添富弘安混合C 1.0754 -0.0016
汇添富弘安混合A 1.0941 -0.0016
添富消费升级混合 1.4012 -0.0049
中证上海国企ETF 0.8969 0.0099
汇添富盈泰混合 1.1710 0.0010
添富创新医药混合 1.5899 -0.0148
添富悦享定开混合 1.0791 0.0025
添富短债债券A 1.0360 0.0003
添富短债债券C 1.0325 0.0002
汇添富深证300ETF 1.2934 0.0013
添富熙和混合A 1.0710 0.0009
添富熙和混合C 1.0690 0.0009
汇添富中证能源ETF 0.6890 0.0173
汇添富盈鑫混合 1.2550 -0.0020
汇添富鑫瑞债券C 1.0598 -0.0009
汇添富保鑫混合 1.1830 0.0010
汇添富双利债券C 1.5440 -0.0010

华夏基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华夏乐享健康混合 1.3730 -0.0160
华夏聚惠(FOF)C 1.0740 -0.0021
华夏优势精选股票 1.2292 -0.0180
华夏鼎实债券C 1.0125 0.0001
华夏新锦升混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦升混合A 1.1039 0.0075
华夏鼎智债券C 1.0473 0.0003
华夏鼎智债券A 1.0484 0.0003
华夏中证500ETF 2.4647 -0.0012
华夏鼎利债券A 1.0810 0.0010
华夏稳增混合 1.6250 0.0100
华夏鼎益债券I 1.0147 -0.0002
华夏鼎益债券A 1.0870 0.0000
华夏鼎通债券C 1.0226 -0.0003
华夏鼎通债券A 1.0165 -0.0002
华夏短债债券A 1.0821 0.0003
华夏中小板ETF联接A 1.1096 -0.0098
华夏中小板ETF联接C 1.1046 -0.0098
华夏上证50ETF 2.9990 0.0290
华夏中证央企ETF 0.9604 0.0091
华夏行业景气混合 1.2205 0.0036
华夏永福混合C 1.7420 0.0020
华夏创业板ETF联接A 1.1382 -0.0122
华夏创业板ETF联接C 1.1339 -0.0122
华夏医药ETF 1.8837 -0.0123
华夏中短债债券A 1.0294 0.0003
华夏中短债债券C 1.0267 0.0002
华夏鼎康债券A 1.0117 -0.0001
华夏新活力混合A 1.1470 0.0050
华夏鼎康债券C 1.0119 -0.0001
华夏聚惠(FOF)A 1.0829 -0.0021
华夏新起点混合A 1.1800 0.0050
华夏债券A/B 1.0950 0.0000
华夏债券C 1.0830 0.0000
华夏鼎兴债券A 1.0049 0.0002
华夏鼎兴债券C 4.7438 0.0011
华夏行业龙头混合 1.0091 0.0094
华夏新锦程混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦程混合A 1.1123 0.0058
华夏纯债债券A 1.2460 0.0000
华夏新锦泰混合C 1.1038 -0.0065
华夏盛世混合 0.6540 -0.0020
华夏聚利债券 1.2260 0.0000
华夏纯债债券C 1.2110 0.0000
华夏新锦绣混合A 1.1220 0.0050
华夏大盘精选混合 13.6100 0.1710
恒生ETF(QDII) 1.4960 0.0231
华夏新趋势混合C 1.0720 -0.0020
华夏新趋势混合A 1.2030 0.0060
华夏圆和混合 1.1832 0.0060
华夏新锦泰混合A 1.1056 -0.0065
华夏新锦绣混合C 1.1179 0.0003
华夏回报混合A 1.5150 -0.0010
华夏鼎沛债券C 1.1691 -0.0007
华夏睿磐泰兴混合 1.1144 0.0024
华夏节能环保股票 0.8673 0.0007
华夏国企改革混合 0.9580 0.0000
华夏新锦福混合C 1.0000 0.0000
华夏策略混合 3.7900 0.0040
华夏上证50ETF联接C 1.0090 0.0100
华夏回报二号混合 1.2660 0.0000
华夏上证50ETF联接A 1.0110 0.0100
华夏新经济混合 0.9540 0.0000
华夏鼎汇债券C 1.0837 0.0003
华夏鼎汇债券A 1.0931 0.0004
华夏新锦鸿混合C 1.1131 0.0000
华夏新锦鸿混合A 1.1154 0.0001
华夏潜龙精选股票 1.3278 0.0049
华夏行业混合(LOF) 1.0310 0.0010
华夏蓝筹混合(LOF) 1.5820 0.0180
华夏短债债券C 1.0798 0.0002
华夏复兴混合 1.8690 -0.0260
华夏材料ETF 0.9921 0.0000
华夏沪深300ETF 3.9490 0.0285
华夏永福混合A 1.7460 0.0020
华夏新锦祥混合A 1.0066 -0.0031
华夏新锦顺混合A 1.3326 0.0064
华夏新锦祥混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦顺混合C 1.1817 0.0056
华夏鼎茂债券A 1.1348 0.0003
华夏鼎茂债券C 1.1395 0.0003
华夏新锦汇混合A 1.1483 0.0047
华夏新锦汇混合C 1.0000 0.0000
华夏回报混合H 1.5150 -0.0010
华夏兴华混合H 1.6240 0.0180
华夏鼎诚债券I 1.0040 -0.0010
华夏鼎诚债券A 1.0000 0.0000
华夏高端制造混合 0.7330 -0.0070
华夏鼎新债券I 0.9830 -0.0020
华夏鼎新债券A 0.9610 0.0000
华夏新锦略混合A 1.0113 0.0000
华夏消费ETF 2.9828 -0.0093
华夏新锦略混合C 1.0000 0.0000
华夏创业板ETF 0.9855 -0.0114
华夏能源革新股票 1.0140 0.0060
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0213 -0.0025
华夏聚丰混合(FOF)C 1.0198 -0.0025
华夏红利混合 2.2710 0.0060
华夏兴和混合 1.5540 -0.0080
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0000
华夏新锦图混合C 1.0000 0.0000
华夏能源ETF 0.7663 -0.0056
华夏经济转型股票 1.3040 -0.0120
华夏希望债券C 1.1170 0.0010
华夏希望债券A 1.1400 0.0010
华夏领先股票 0.5660 0.0000
华夏医疗健康混合C 1.5680 -0.0160
华夏医疗健康混合A 1.6070 -0.0160
华夏永康添福混合 1.0322 0.0011
华夏鼎融债券A 1.0814 0.0008
华夏鼎融债券C 1.0682 0.0008
华夏研究精选股票 1.0814 0.0096
华夏经典配置混合 1.0300 0.0000
华夏收入混合 4.5240 0.0490
华夏鼎利债券C 1.0770 0.0010
华夏鼎沛债券A 1.1757 -0.0007
华夏鼎隆债券A 1.0237 -0.0001
华夏鼎隆债券C 1.0165 -0.0001
华夏恒融定开债券 1.0851 0.0026
华夏新锦福混合A 1.3513 0.0000
华夏新锦安混合A 1.2016 0.0000
华夏新锦安混合C 1.0000 0.0000
华夏科技创新混合A 1.1933 -0.0146
华夏新起航混合A 1.1326 -0.0001
华夏金融ETF 1.9672 0.0222
华夏鼎略债券C 1.0190 0.0003
华夏科技成长股票 1.0245 -0.0094
华夏磐晟混合(LOF) 1.0434 -0.0001
华夏磐泰混合(LOF) 1.0159 0.0016
华夏兴华混合A 1.6240 0.0180
华夏新机遇混合A 1.1500 0.0020
华夏中小板ETF 2.9990 -0.0280
华夏新活力混合C 1.1220 0.0050
华夏优势增长混合 1.7750 -0.0010
华夏鼎略债券A 1.0245 0.0003
华夏军工安全混合 0.8680 -0.0090
华夏稳盛混合 1.1687 -0.0013
华夏成长混合 1.0350 -0.0010
华夏产业升级混合 1.1630 -0.0114
华夏创新前沿股票 1.2480 -0.0120
华夏新起航混合C 1.1287 -0.0001
华夏双债债券C 1.2600 -0.0040
华夏全球股票(QDII) 1.0090 0.0000
华夏双债债券A 1.2790 -0.0030
华夏鼎实债券A 1.0147 0.0001

广发基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
广发创新升级混合 1.5957 -0.0452
广发景丰纯债债券 1.0437 0.0003
广发安心回报混合 1.1460 0.0010
广发集泰债券C 1.0432 0.0071
广发可转债债券A 1.0667 0.0052
广发可转债债券C 1.0871 0.0053
广发中证1000指数A 1.0974 -0.0059
广发纯债债券C 1.1740 -0.0020
广发纯债债券A 1.1770 -0.0020
广发聚利债券(LOF)C 1.4742 0.0009
广发景智纯债债券 1.0091 -0.0003
广发轮动配置混合 1.9040 -0.0180
广发聚鑫债券A 1.3570 0.0010
广发聚鑫债券C 1.3520 0.0010
广发价值回报混合A 1.0999 -0.0005
广发集瑞债券A 1.0686 0.0003
广发中证京津冀ETF 0.7428 0.0127
广发聚祥保本混合 0.9990 0.0000
广发中小板300联接 0.9983 -0.0085
广发聚瑞混合 2.5120 -0.0250
广发策略优选混合 1.8629 -0.0068
广发安泰回报混合 1.0680 0.0040
广发集嘉债券A 1.0863 -0.0072
广发安瑞回报混合A 1.0560 -0.0020
广发多因子混合 1.3142 0.0073
广发安瑞回报混合C 1.0890 -0.0010
广发双擎升级混合 1.8758 -0.0534
广发龙头优选混合 1.3043 0.0019
广发中证1000指数C 1.0975 -0.0059
广发鑫裕混合 1.3480 0.0030
广发鑫源混合A 1.1300 0.0040
广发鑫源混合C 1.1620 0.0040
广发鑫隆混合A 1.3530 0.0000
广发鑫隆混合C 1.3270 0.0010
广发鑫享混合 1.0430 -0.0150
广发聚安混合C 1.1520 0.0020
广发聚安混合A 1.1690 0.0020
广发大盘成长混合 1.2267 -0.0033
广发稳裕混合 1.1460 0.0050
广发优企精选混合 1.5560 -0.0100
广发多元新兴股票 1.3389 -0.0387
广发景明中短债C 1.0200 0.0002
广发景明中短债A 1.0223 0.0002
广发聚丰混合 0.8777 -0.0183
广发稳健增长混合 1.4612 -0.0099
广发聚富混合 0.9369 0.0056
广发增强债券 1.1770 0.0010
广发核心精选混合 2.9430 0.0140
广发主题领先混合 1.5510 0.0030
广发集鑫债券A 1.1980 0.0000
广发多策略混合 0.8890 0.0040
广发沪港深股票 0.9940 0.0000
广发集安债券C 0.9880 -0.0040
广发集安债券A 0.9950 -0.0030
广发主要消费联接A 1.1405 -0.0149
广发原材料联接A 0.8740 -0.0040
广发聚惠混合C 1.0930 -0.0010
广发聚惠混合A 1.0840 -0.0010
广发稳安混合 1.1460 0.0010
广发中证传媒ETF 0.7552 -0.0058
广发竞争优势混合 2.1560 -0.0050
广发医疗指数分级 1.2438 -0.0191
广发医疗指数分级B 1.4359 -0.0387
广发集丰债券A 1.0610 0.0030
广发集丰债券C 1.0550 0.0030
广发转型升级混合 0.7082 0.0053
广发景源纯债A 1.0058 0.0004
广发景祥纯债债券 1.0203 0.0003
广发量化稳健混合 1.0247 -0.0031
广发景源纯债C 1.0049 0.0004
广发沪深300ETF 1.2748 0.0091
广发聚盛混合A 1.2920 0.0030
广发百发100指数A 1.0580 -0.0260
广发百发100指数E 1.0570 -0.0250
广发改革混合 0.7050 -0.0110
广发景盛纯债债券 1.0530 -0.0005
广发养老指数A 0.9508 -0.0050
广发聚源债券(LOF)C 1.0780 0.0000
广发景秀纯债债券 1.0206 -0.0004
广发集鑫债券C 1.2300 0.0000
广发估值优势混合 1.5248 0.0000
广发集富纯债C 1.0370 0.0000
广发新常态混合 1.1160 0.0000
广发安悦回报混合 1.1110 0.0010
广发鑫富混合C 1.0010 -0.0040
广发鑫富混合A 1.0620 -0.0030
广发新兴成长混合 0.9420 -0.0010
广发鑫利混合 1.1970 0.0000
广发创业板ETF 0.9638 -0.0108
广发趋势动力混合 1.1633 0.0072
广发集嘉债券C 1.0858 -0.0072
广发新动力混合 1.8260 0.0080
广发资源优选股票 1.0570 0.0177
广发中小板300ETF 1.2159 -0.0111
广发安盈混合A 1.1260 0.0070
广发安盈混合C 1.1240 0.0070
广发安享混合A 1.0600 0.0010
广发安享混合C 1.0550 0.0010
广发医药卫生联接A 0.8463 -0.0083
广发中证环保ETF 0.7183 0.0022
广发信息技术联接A 0.9747 -0.0210
广发集泰债券A 1.0495 0.0072
广发聚利债券(LOF)A 1.4773 0.0009
广发睿毅领先混合 1.1825 0.0023
广发聚盛混合C 1.2270 0.0030
广发逆向策略混合 1.8610 0.0070
广发创业板ETF联接C 0.9366 -0.0097
广发创业板ETF联接A 0.9359 -0.0097
广发成长优选混合 1.4010 0.0050
广发品牌消费股票 1.0797 -0.0051
广发高端制造股票 1.0137 -0.0020
广发鑫和混合A 1.0849 0.0016
广发鑫和混合C 1.0698 0.0015
广发聚源债券(LOF)A 1.0880 0.0000
广发内需增长混合 0.9440 0.0000
广发集瑞债券C 1.0567 0.0003
广发集富纯债A 1.0470 0.0000
广发鑫瑞混合(LOF) 0.9718 -0.0033
广发创新驱动混合 1.2620 -0.0040
广发医药卫生联接C 0.8405 -0.0084
广发能源联接C 0.7447 0.0106
广发信息技术联接C 0.9701 -0.0208
广发能源联接A 0.7464 0.0107
广发集源债券C 1.0883 0.0002
广发原材料联接C 0.8700 -0.0039
广发集源债券A 1.0904 0.0002
广发主要消费联接C 1.1388 -0.0150
广发稳健策略混合 1.0903 0.0013
广发新经济混合 2.3120 -0.0490
广发聚康混合A 1.2420 0.0000
广发聚泰混合A 1.0750 0.0010
广发聚康混合C 1.0470 0.0000
广发聚泰混合C 1.0740 0.0000
广发景润纯债债券 1.0219 -0.0002
广发景华纯债债券 1.0321 0.0004
广发中证军工ETF 0.7315 -0.0060
广发集裕债券C 1.1740 0.0000
广发集裕债券A 1.1910 0.0010
广发科技动力股票 1.2828 -0.0104
广发医疗保健股票 1.7228 -0.0206
广发价值回报混合C 1.0881 -0.0006
广发聚祥灵活混合 1.7370 0.0050
广发养老指数C 0.9426 -0.0049
广发中证500ETF 1.4064 -0.0008
广发鑫益混合 1.1630 0.0010
广发聚宝混合A 1.2264 0.0014

嘉实基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
嘉实沪深300ETF 3.9408 0.0284
嘉实中创400ETF 1.3723 -0.0174
嘉实成长收益混合H 1.0411 -0.0176
嘉实稳宏债券A 1.0921 -0.0007
嘉实稳怡债券 1.0810 0.0003
嘉实稳愉债券 0.9981 0.0004
嘉实价值增强混合 1.0580 0.0070
嘉实新趋势混合 1.1940 0.0040
嘉实医药健康股票A 1.2323 -0.0091
嘉实成长增强混合 1.0490 -0.0130
嘉实研究增强混合 1.0980 0.0020
嘉实新思路混合 1.1290 0.0030
嘉实主题增强混合 1.1110 0.0160
嘉实策略优选混合 1.0990 0.0030
嘉实低价策略股票 1.1970 0.0070
嘉实新优选混合 1.1260 0.0030
嘉实成长收益混合A 1.1613 -0.0196
嘉实稳健混合 1.2780 0.0010
嘉实增长混合 12.7230 -0.1280
嘉实债券 1.3100 0.0000
嘉实保本 1.0000 -0.0010
嘉实超短债债券 1.0503 0.0002
嘉实价值精选股票 1.1744 0.0081
嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.0000
嘉实智能汽车股票 1.6350 -0.0030
嘉实领先成长混合 1.8710 -0.0250
嘉实稳固收益债券 1.1540 0.0020
嘉实周期优选混合 1.9960 0.0060
嘉实信用债券C 1.2150 0.0000
嘉实信用债券A 1.2320 0.0000
嘉实优化红利混合 1.7100 0.0070
嘉实泰和混合 2.5090 -0.0260
嘉实中创400ETF联接C 0.7948 -0.0096
嘉实稳宏债券C 1.0827 -0.0008
嘉实主题混合 1.3080 -0.0050
嘉实策略混合 1.0960 0.0060
嘉实先进制造股票 0.9450 -0.0110
嘉实多元债券B 1.1430 0.0030
嘉实多元债券A 1.1340 0.0030
嘉实回报混合 1.2140 0.0020
嘉实价值优势混合 1.4570 0.0060
嘉实企业变革股票 1.0540 -0.0060
嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.0090
嘉实致享纯债债券 1.0050 -0.0003
嘉实稳泽纯债债券 1.0422 0.0000
嘉实文体娱乐股票A 1.2090 -0.0160
嘉实中证500ETF 5.1779 -0.0023
嘉实中证中期国债ETF 113.0620 -0.1100
嘉实创新成长混合 0.9050 -0.0040
嘉实稳盛债券 1.0370 0.0000
嘉实医疗保健股票 1.8190 -0.0140
嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.0031
嘉实稳祥纯债债券C 1.1506 -0.0001
嘉实新常态混合C 1.0680 0.0000
嘉实互融精选股票 0.9957 0.0054
嘉实消费精选股票A 1.0894 -0.0019
嘉实消费精选股票C 1.0841 -0.0019
嘉实新起点混合C 1.0730 0.0030
嘉实新起点混合A 1.1070 0.0030
嘉实纯债债券C 1.1430 0.0000
嘉实中证500ETF联接C 1.0496 -0.0005
嘉实纯债债券A 1.1570 0.0000
嘉实中创400ETF联接A 1.3090 -0.0157
嘉实医药健康股票C 1.2135 -0.0090
嘉实优质企业混合 1.7180 -0.0290
嘉实致盈债券 1.0133 -0.0003
嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.0020
嘉实事件驱动股票 0.7830 -0.0120
嘉实中关村A股ETF 0.7725 -0.0025
嘉实创业板ETF 0.8957 -0.0096
嘉实新收益混合 1.2830 0.0030
嘉实稳华纯债债券 1.0793 0.0002
嘉实核心优势股票 1.1106 0.0028
嘉实文体娱乐股票C 1.1920 -0.0170
嘉实中短债债券A 1.0277 -0.0002
嘉实中短债债券C 1.0248 -0.0003
嘉实富时中国A50ETF 1.2439 0.0124
嘉实新兴产业股票 2.9270 -0.0270
嘉实新消费股票 1.5140 -0.0130
嘉实稳熙纯债债券 1.0361 -0.0007
嘉实互通精选股票 1.0520 -0.0003
嘉实稳瑞纯债债券 1.0430 0.0010
嘉实科技创新混合 1.1329 -0.0096
嘉实多利分级债券 0.9760 -0.0001
嘉实逆向策略股票 1.2290 -0.0200
嘉实致博纯债债券 1.0014 0.0002
嘉实新添程混合 1.0544 0.0193
嘉实安益混合 1.1680 0.0000
嘉实稳元纯债债券 1.0563 0.0002
嘉实新财富混合 1.1650 0.0060
嘉实新起航混合 1.1250 0.0040
嘉实优势成长混合 0.8160 0.0110
嘉实惠泽混合(LOF) 1.1538 0.0092
嘉实瑞享定期混合 1.2995 -0.0034
嘉实稳鑫纯债债券 1.0075 0.0002
嘉实环保低碳股票 1.4020 -0.0050
嘉实中证500ETF联接A 1.3286 -0.0007
嘉实稳荣债券 1.0160 0.0000
嘉实稳泰债券 1.0810 0.0430
嘉实新常态混合A 1.0770 0.0010
嘉实农业产业股票 1.3075 -0.0068

招商基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
招商境远混合 1.2000 0.0003
招商鑫悦中短债A 1.0481 0.0004
招商添裕纯债债券A 1.0229 -0.0005
招商安泰债券B 1.2186 0.0003
招商安元混合C 1.0683 -0.0024
招商安元混合A 1.0845 -0.0025
招商招通纯债债券A 1.0283 -0.0001
招商招通纯债债券C 1.0187 -0.0001
招商睿祥定开混合 1.0526 -0.0067
招商丰德混合A 1.0242 -0.0072
招商丰庆混合A 1.3410 0.0000
招商招丰纯债A 1.0580 0.0006
招商中国机遇股票 1.0330 -0.0060
招商招景纯债C 1.0000 0.0000
招商兴福混合A 1.0715 -0.0004
招商招旭纯债C 1.1196 0.0006
招商招祥纯债A 1.0540 0.0004
招商招祥纯债C 1.0000 0.0000
招商招景纯债A 1.0065 0.0002
招商丰泽混合A 1.2410 0.0050
招商安泰偏股混合 0.3932 -0.0033
招商安泰平衡混合 1.1099 0.0029
招商安泰债券A 1.2036 0.0003
招商先锋混合 1.2073 -0.0102
招商安本增利债券 1.3632 -0.0021
招商核心价值混合 1.1481 0.0006
招商添悦纯债债券A 1.0254 -0.0011
招商瑞庆混合A 1.1188 0.0014
招商添悦纯债债券C 1.0249 -0.0010
招商丰睿混合A 1.1410 -0.0010
招商丰睿混合C 1.1370 -0.0020
招商丰源混合A 1.1460 0.0060
招商丰源混合C 1.2100 0.0060
招商安博混合A 1.3021 -0.0070
招商安博混合C 1.2770 -0.0069
招商安庆债券 1.0405 0.0012
招商上证消费80ETF 5.3785 -0.0041
招商丰嘉混合A 1.3220 0.0740
招商丰嘉混合C 1.2660 0.0700
招商金鸿债券A 1.0569 0.0004
招商金鸿债券C 1.0534 0.0003
招商康泰混合 1.0540 0.0020
招商双债增强(LOF)C 1.2760 0.0000
招商信用增强债券A 1.0330 -0.0010
招商安瑞进取债券 1.7560 -0.0030
招商深证100指数A 1.4321 0.0060
招商行业领先混合A 1.4170 -0.0190
招商安心收益债券 1.5500 0.0010
招商大盘蓝筹混合 1.7160 0.0050
招商丰享混合A 1.0540 0.0000
招商丰享混合C 1.0520 0.0000
招商中证1000指数A 0.8564 -0.0069
招商中证1000指数C 0.8567 -0.0068
招商沪深300指数A 1.2346 0.0110
招商沪深300指数C 1.2242 0.0108
招商中证500指数A 0.9108 0.0010
招商招恒纯债债券A 1.0700 -0.0010
招商中证500指数C 0.9093 0.0010
招商丰融混合A 1.2540 0.0000
招商丰融混合C 1.2250 0.0000
招商丰德混合C 1.0066 -0.0070
招商丰美混合A 1.0880 0.0040
招商鑫悦中短债C 1.0467 0.0004
招商中证商品B 1.0150 0.0030
招商中证商品A 1.0250 0.0010
招商添裕纯债债券C 1.0213 -0.0005
招商瑞庆混合C 1.1131 0.0013
招商安荣混合A 1.0881 0.0025
招商安荣混合C 1.0590 0.0024
招商安盈债券 1.1603 0.0016
招商产业债券A 1.4510 0.0010
招商优势企业混合 2.2460 -0.0160
招商睿逸混合 1.0470 0.0010
招商招顺纯债A 1.0646 0.0004
招商招弘纯债A 1.0157 0.0003
招商丰和混合C 0.9230 0.0020
招商丰和混合A 0.9230 0.0020
招商招琪纯债C 1.0000 0.0000
招商招琪纯债A 1.1239 0.0002
招商招丰纯债C 1.0000 0.0000
招商丰裕混合A 1.1230 0.0000
招商丰裕混合C 1.1020 0.0000
招商安益混合 1.2187 0.0059
招商丰凯混合C 1.1300 -0.0010
招商招华纯债C 1.0279 -0.0001
招商招华纯债A 1.0280 -0.0001
招商添利两年债券 1.1000 0.0024
招商招享纯债C 1.0000 0.0000
招商招享纯债A 1.0189 0.0000
招商兴福混合C 1.0584 -0.0004
招商行业精选股票 2.0010 -0.0370
招商制造业混合A 1.2550 -0.0060
招商产业债券C 1.4130 0.0010
招商睿乾混合 1.2274 0.0024
招商制造业混合C 1.2370 -0.0070
招商深证100指数C 1.4199 0.0058
招商丰泽混合C 1.2250 0.0040
招商丰达混合A 1.1410 -0.0020
招商丰达混合C 1.1290 -0.0020
招商睿诚定开混合 1.0282 -0.0053
招商丰益混合A 1.2080 0.0040
招商丰益混合C 1.1110 0.0040
招商安弘混合 1.3636 -0.0097
招商稳健优选股票 1.1112 -0.0107
招商深证TMT50ETF 4.6870 -0.0601
招商丰韵混合C 1.2307 -0.0130
招商丰韵混合A 1.2376 -0.0130
招商招顺纯债C 1.0000 0.0000
招商丰凯混合A 1.2190 0.0000
招商双债增强(LOF)E 1.2720 0.0010
招商招熹纯债A 1.0330 0.0335
招商招熹纯债C 1.0129 0.0328
招商招裕纯债债券A 1.1139 -0.0003
招商招裕纯债债券C 1.0943 -0.0003
招商盛达混合C 1.1380 -0.0170
招商丰乐混合C 1.2990 -0.0010
招商盛达混合A 1.1570 -0.0180
招商丰美混合C 1.0850 0.0030
招商丰乐混合A 1.2580 0.0000
招商稳乾定开混合A 1.0283 -0.0002
招商稳乾定开混合C 1.0172 -0.0002
招商招旭纯债A 1.1231 0.0006

中银基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中银文体娱乐混合 0.8213 -0.0110
中银增长混合H 0.4004 0.0009
中银收益混合H 1.4371 -0.0285
中银润利混合A 1.0780 0.0019
中银宝利混合A 1.0820 0.0020
中银宝利混合C 1.0840 0.0020
中银增长混合A 0.3975 0.0010
中银丰利混合C 1.0830 0.0020
中银丰利混合A 1.0830 0.0020
中银宏利混合C 1.0900 0.0010
中银宏利混合A 1.0870 0.0010
中银腾利混合C 1.0500 0.0020
中银安心回报债券 1.0270 0.0020
中银双息回报混合 1.1381 -0.0021
中银宏观策略混合 0.6740 -0.0040
中银主题策略混合 1.8840 -0.0100
中银稳健策略混合 1.2299 -0.0010
中银量化精选混合 0.8864 0.0017
中银健康生活混合 1.5890 0.0010
中银景元回报混合 1.0066 0.0017
中银新经济混合 1.1470 0.0020
中银国有企业债A 1.0190 0.0010
中银新动力股票 0.7190 -0.0140
中银腾利混合A 1.0500 0.0020
中银弘享债券 1.0317 -0.0002
中银景福回报混合 1.0742 0.0011
中银新回报混合 1.4500 -0.0010
中银双利债券A 1.2130 -0.0020
中银价值混合 1.7720 0.0010
中银双利债券B 1.2090 -0.0010
中银转债增强债券B 2.0420 -0.0030
中银转债增强债券A 2.1080 -0.0030
中银聚利分级债券 1.0004 0.0000
中银纯债债券C 1.0630 0.0000
中银纯债债券A 1.0650 0.0000
中银国有企业债C 1.0170 0.0010
中银鑫利混合C 1.0780 0.0020
中银产业精选混合 1.1812 -0.0190
中银广利混合C 1.0934 0.0026
中银广利混合A 1.0815 0.0026
中银医疗保健混合 1.5171 -0.0220
中银稳进策略混合 1.1172 0.0035
中银多策略混合 1.1370 0.0000
中银量化价值混合 0.9782 0.0025
中银安享债券 1.0115 -0.0004
中银美丽中国混合 1.4080 -0.0040
中银润利混合C 1.0753 0.0019
中银智享债券 1.1124 -0.0001
中银颐利混合C 1.1030 0.0060
中银颐利混合A 1.1050 0.0060
中银益利混合C 1.2100 0.0000
中银益利混合A 1.2110 0.0000
中银裕利混合C 1.1560 0.0030
中银裕利混合A 1.1570 0.0040
中银智能制造股票 0.7020 -0.0040
中银蓝筹混合 1.6350 -0.0030
中银中国混合(LOF) 1.4021 -0.0251
中银增利债券 1.0830 0.0000
中银优选混合 1.2978 -0.0031
中银收益混合A 1.4334 -0.0284
中银策略混合 1.1670 -0.0027
中银互联网+股票 1.0330 0.0000
中银新机遇混合C 1.0670 0.0030
中银珍利混合C 1.0630 0.0030
中银珍利混合A 1.0580 0.0030
中银消费主题混合 1.5000 -0.0070
中银上证国企100ETF 1.1230 0.0120
中银品质生活混合 1.2488 -0.0031
中银鑫利混合A 1.0920 0.0020
中银优秀企业混合 1.6870 0.0040
中银新蓝筹混合 1.0230 -0.0020
中银合利债券 1.0090 0.0020
中银新趋势混合 1.2430 0.0010
中银瑞利混合A 1.1180 0.0010
中银瑞利混合C 1.1170 0.0000
中银金融地产混合 1.1742 0.0155
中银睿享定开债券 1.0105 0.0024
中银新机遇混合A 1.0670 0.0020
中银新财富混合C 1.0760 0.0030
中银新财富混合A 1.0780 0.0030
中银锦利混合A 1.1038 0.0002
中银锦利混合C 1.1007 0.0003
中银移动互联混合 0.9930 -0.0150

鹏华基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
鹏华信息分级A 1.0410 0.0010
鹏华资源分级B 1.0110 0.0390
鹏华资源分级A 1.0410 0.0010
鹏华弘尚混合A 1.0909 0.0009
鹏华弘尚混合C 1.1337 0.0009
鹏华核心优势混合 1.1270 -0.0030
鹏华安益增强混合 1.1643 0.0020
鹏华地产分级A 1.0410 0.0010
鹏华地产分级B 1.0750 0.0530
鹏华丰利分级债券B 1.1650 -0.0010
鹏华量化策略混合 0.8793 -0.0001
鹏华丰恒债券 1.1075 0.0002
鹏华丰禄债券 1.0741 0.0004
鹏华弘惠混合C 1.0863 0.0018
鹏华优势企业股票 1.2252 -0.0071
鹏华银行分级 0.9710 0.0110
鹏华医药指数(LOF) 1.0470 -0.0090
鹏华互联网分级 0.9970 -0.0200
鹏华创业板分级 1.1270 -0.0120
鹏华优选回报混合 1.0608 -0.0025
鹏华丰润债券(LOF) 1.1052 0.0001
鹏华丰收债券 1.1290 -0.0010
鹏华丰泽债券(LOF) 1.3262 0.0004
鹏华丰泽分级债券A 1.0000 -0.0200
鹏华丰享债券 1.0674 0.0003
鹏华弘樽混合C 1.0949 0.0085
鹏华弘樽混合A 1.0943 0.0085
鹏华弘利混合A 1.1914 -0.0015
鹏华弘利混合C 1.1991 -0.0015
鹏华弘惠混合A 1.0879 0.0018
鹏华普泰债券 1.1666 0.0003
鹏华新丝路分级B 1.0000 0.5620
鹏华外延成长混合 1.2890 -0.0080
鹏华钢铁分级 0.7220 0.0290
鹏华先进制造股票 1.8070 0.0060
鹏华钢铁分级B 0.4330 0.0570
鹏华钢铁分级A 1.0110 0.0010
鹏华新丝路分级 1.0000 0.2650
鹏华睿投混合 1.1144 -0.0010
鹏华兴康混合C 0.9800 0.0020
鹏华弘锐混合A 1.1046 0.0015
鹏华弘锐混合C 1.9569 0.0026
鹏华弘嘉混合A 1.2118 0.0052
鹏华弘嘉混合C 1.2034 0.0052
鹏华丰盈债券 1.3474 -0.0010
鹏华医药科技股票 0.6460 -0.0070
鹏华丰玺债券 1.0774 0.0005
鹏华研究驱动混合 1.2626 -0.0007
鹏华酒分级 1.1810 -0.0030
鹏华证券分级 0.8890 0.0040
鹏华环保分级 0.7140 0.0020
鹏华一带一路分级 1.0780 0.0200
鹏华高铁分级 0.7820 0.0150
鹏华弘鑫混合C 1.0561 0.0015
鹏华医药分级 1.0000 0.0990
鹏华酒分级A 1.0300 0.0010
鹏华丰嘉债券 1.2012 0.0164
鹏华创业板分级B 1.2100 -0.0240
鹏华互联网分级A 1.0030 0.0000
鹏华丰瑞债券 1.0403 0.0000
鹏华丰源债券 1.0699 0.0000
鹏华沪深300ETF 1.0000 -2.9145
鹏华新能源分级 1.0540 0.0020
鹏华增瑞混合(LOF) 1.0533 -0.0030
鹏华丰达债券 1.0230 0.0003
鹏华丰和债券(LOF)C 1.1020 -0.0080
鹏华研究精选混合 1.1868 -0.0104
鹏华弘鑫混合A 1.0689 0.0015
鹏华养老产业股票 2.2060 -0.0090
鹏华产业债债券 1.1310 0.0000
鹏华宏观混合 1.1280 0.0050
鹏华价值精选股票 1.4530 -0.0120
鹏华纯债债券 1.0290 0.0000
鹏华双债加利债券 1.4539 -0.0009
鹏华丰信分级债券B 1.0000 -0.0420
鹏华丰信分级债券A 1.0000 -0.0280
鹏华策略回报混合 1.1743 -0.0053
鹏华兴盛混合C 0.9980 0.0000
鹏华普悦债券 0.9600 0.0013
鹏华可转债债券 0.9550 0.0000
鹏华沪深300指数 0.9989 0.0060
鹏华金鼎混合C 1.1300 0.0070
鹏华兴盛混合A 0.9846 -0.0001
鹏华金鼎混合A 1.1550 0.0070
鹏华互联网分级B 0.9910 -0.0400
鹏华丰安债券 1.0647 0.0016
鹏华兴利混合 1.2050 -0.0021
鹏华医疗保健股票 1.5140 -0.0220
鹏华创业板分级A 1.0440 0.0000
鹏华弘盛混合C 1.7626 0.0022
鹏华医药分级B 1.0000 0.2260
鹏华新兴产业混合 2.4280 -0.0260
鹏华精选成长混合 1.5540 -0.0030
鹏华信用增利A 1.3400 0.0004
鹏华3个月中短债C 1.0406 0.0001
鹏华消费优选混合 2.7990 -0.0130
鹏华信用增利B 1.4197 0.0003
鹏华创新驱动混合 1.0504 -0.0042
鹏华新丝路分级A 1.0000 -0.0320
鹏华医药分级A 1.0000 -0.0280
鹏华酒分级B 1.3320 -0.0070
鹏华环保分级A 1.0030 0.0000
鹏华证券分级B 0.7750 0.0080
鹏华弘盛混合A 1.2975 0.0016
鹏华丰腾债券 1.0380 0.0003
鹏华信息分级B 1.3110 -0.0490
鹏华丰茂债券 1.0280 0.0003
鹏华弘和混合A 1.1698 0.0016
鹏华弘和混合C 1.1517 0.0016
鹏华弘华混合A 1.1504 0.0047
鹏华弘华混合C 1.0320 0.0042
鹏华弘实混合A 1.1068 0.0021
鹏华中国50混合 1.6230 -0.0070
鹏华普天收益混合 1.4900 -0.0100
鹏华环保分级B 0.4250 0.0040
鹏华新能源分级B 1.0970 0.0030
鹏华普天债券A 1.3240 0.0010
鹏华普天债券B 1.2810 0.0000
鹏华双债保利债券 1.1805 -0.0012
鹏华证券分级A 1.0030 0.0000
民企ETF 1.7490 -0.0050
鹏华弘安混合C 1.1326 -0.0017
鹏华弘安混合A 1.1825 -0.0017
鹏华丰惠债券 1.0329 0.0003
鹏华产业精选混合 1.2385 -0.0074
鹏华弘达混合C 1.1174 0.0017
鹏华弘腾混合A 1.0548 0.0003
鹏华弘腾混合C 0.9448 0.0002
鹏华弘康混合A 1.2641 0.0004
鹏华弘康混合C 1.2161 0.0003
鹏华弘益混合C 1.2091 -0.0005
鹏华弘益混合A 1.2285 -0.0005
鹏华弘信混合C 1.1635 0.0043
鹏华弘信混合A 1.3069 0.0048
鹏华弘实混合C 1.1993 0.0023
鹏华银行分级B 0.9390 0.0220
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.0040
鹏华银行分级A 1.0030 0.0000
鹏华深证民营ETF 3.9065 -0.0204
鹏华丰康债券 1.0677 -0.0003
鹏华丰玉债券 1.0284 0.0001
鹏华双债增利债券 1.1857 -0.0023
鹏华丰利债券(LOF) 1.0280 0.0000
鹏华弘达混合A 2.3542 0.0036
鹏华环保产业股票 1.7180 -0.0030
鹏华品牌传承混合 1.6160 -0.0130
鹏华3个月中短债A 1.0459 0.0001
鹏华传媒分级A 1.0440 0.0000
鹏华研究智选混合 1.0571 -0.0115
鹏华兴康混合A 0.9810 0.0014
鹏华传媒分级B 0.8320 -0.0140
鹏华前海万科REITS 109.4140 0.2150
鹏华中证酒ETF 1.1503 -0.0035
鹏华健康环保混合 1.4030 -0.0110
鹏华传媒分级 0.9380 -0.0070
鹏华地产分级 1.0580 0.0270
鹏华策略优选混合 1.6910 0.0060
鹏华信息分级 1.1760 -0.0240
鹏华证券保险分级 1.1640 0.0070
鹏华消费领先混合 2.1770 -0.0160
鹏华丰利分级债券A 1.0000 -0.0160
鹏华丰和债券(LOF)A 1.2060 -0.0090
鹏华资源分级 1.0260 0.0200
鹏华量化先锋混合 0.8270 0.0024
鹏华国企债债券 1.1477 0.0002
鹏华高铁分级A 1.0110 0.0010
鹏华新能源分级A 1.0110 0.0010
鹏华高铁分级B 0.5530 0.0290
鹏华丰华债券 1.1437 -0.0002
鹏华改革红利股票 0.9320 0.0010

华安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华安可转债债券A 1.2190 -0.0010
华安文体健康混合 1.2650 0.0090
华安添鑫中短债A 1.0163 -0.0001
华安红利精选混合 1.0141 0.0111
华安核心优选混合 1.3810 0.0129
华安强化收益债券B 1.1910 -0.0030
华安强化收益债券A 1.1970 -0.0020
华安行业轮动混合 1.8040 -0.0080
华安安信消费混合 1.8460 -0.0040
华安上证龙头ETF 3.2620 0.0040
华安安心收益债券B 1.0700 -0.0040
华安安心收益债券A 1.0780 -0.0050
华安逆向策略混合 3.1390 -0.0300
华安安悦债券A 1.0355 -0.0001
华安添颐混合 1.1810 0.0010
华安新活力混合 1.2610 0.0020
华安科技动力混合 3.1500 0.0010
华安升级主题混合 1.4630 -0.0060
华安稳健回报混合 1.0842 0.0026
华安睿安定开混合A 1.1399 -0.0069
华安睿安定开混合C 1.1254 -0.0069
华安年年红债券C 1.0420 0.0010
华安鼎益债券A 1.0521 -0.0006
华安安浦债券A 1.0133 -0.0004
华安安浦债券C 0.9007 -0.0004
华安鼎丰债券 1.1851 -0.0003
华安上证180ETF 3.3909 0.0291
华安生态优先混合 2.3360 -0.0260
华安安悦债券C 1.0348 0.0000
华安智能生活混合 1.4495 -0.0188
华安安盛定开债券 1.0315 0.0005
华安幸福生活混合 1.2033 -0.0096
华安年年红债券A 1.0440 0.0010
华安睿享定开混合C 1.1397 -0.0002
华安创业板50ETF 0.5981 -0.0054
华安上证180ETF联接 1.4506 0.0118
华安添鑫中短债C 1.0143 0.0000
华安宝利配置混合 1.0800 -0.0100
华安沪深300低波ETF 0.9830 0.0091
华安策略优选混合 1.8349 0.0198
华安新丰利混合C 1.1945 0.0029
华安新丰利混合A 3.4079 0.0083
华安新安平混合C 1.1545 0.0000
华安新安平混合A 1.2991 0.0000
华安低碳生活混合 1.1443 -0.0034
华安鼎瑞定开债券 1.0299 -0.0008
华安双核驱动混合 1.2229 -0.0053
华安纯债债券A 1.0669 0.0000
华安纯债债券C 1.0669 0.0001
华安沪深300增强A 1.6378 0.0030
华安沪深300增强C 1.5750 0.0029
华安制造先锋混合 1.5470 -0.0057
华安创新混合 0.7470 0.0060
华安宏利混合 5.1853 0.0577
华安新乐享混合 1.2313 -0.0029
华安中证500低波ETF 1.1315 0.0053
华安鼎益债券C 1.0604 -0.0006
华安研究精选混合 1.2772 -0.0195
华安可转债债券B 1.1800 -0.0020
华安安享混合 1.2170 0.0020
华安黄金易(ETF) 3.2688 -0.0296
华安安泰定开债 1.0166 0.0000
华安大安全混合 1.1800 -0.0040

平安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
平安合泰定开债 1.0094 -0.0004
平安300ETF联接A 1.0367 0.0070
平安合慧定开债 1.0537 0.0003
平安睿享文娱混合C 1.5770 -0.0260
平安睿享文娱混合A 1.6260 -0.0260
平安惠盈纯债债券 1.0370 0.0010
平安新鑫先锋混合C 1.0740 -0.0070
平安惠兴债券 1.0346 0.0003
平安惠享纯债债券 1.0730 0.0000
平安核心优势混合C 1.1070 -0.0071
平安惠利纯债债券 1.1526 0.0002
平安惠轩债券 1.0137 0.0002
平安智慧中国混合 0.5910 -0.0040
平安大华惠益纯债 1.0524 -0.0011
平安策略先锋混合 2.0170 -0.0320
平安行业先锋混合 1.2670 -0.0050
平安添利债券C 1.3138 0.0003
平安添利债券A 1.3534 0.0004
平安灵活配置混合 1.2459 -0.0038
平安核心优势混合A 1.1194 -0.0071
平安沪深300ETF 4.0210 0.0290
平安合盛定开债 1.0091 -0.0003
平安智能生活混合A 0.7880 -0.0030
平安智能生活混合C 0.7820 -0.0030
平安合丰定开债券 1.0704 0.0002
平安300ETF联接C 1.0299 0.0070
平安合意定开债券 1.0053 -0.0005
平安合韵债券 1.0249 0.0001
平安惠锦债券 1.0615 -0.0006
平安转型创新混合A 1.1591 -0.0081
平安转型创新混合C 1.1457 -0.0082
平安惠裕债券C 0.9877 -0.0002
平安优势产业混合C 1.5206 -0.0235
平安优势产业混合A 1.5427 -0.0237
平安合瑞定开债券 1.0969 0.0004
平安惠鸿纯债债券 1.0080 0.0002
平安惠诚债券 1.1463 -0.0002
平安高端制造混合C 1.1882 -0.0071
平安高端制造混合A 1.1993 -0.0071
平安鑫享混合A 1.1896 0.0029
平安中证500ETF 5.0354 -0.0028
平安新鑫先锋混合A 1.0980 -0.0080
平安鑫安混合E 1.0641 0.0002
平安短债债券E 1.0441 0.0002
平安大华鼎沣混合 1.0106 -0.0004
平安鑫安混合C 1.0635 0.0001
平安鑫安混合A 1.0804 0.0001
平安鼎越混合(LOF) 1.0706 -0.0127
平安鼎弘混合(LOF) 1.0765 0.0025
平安鼎泰混合(LOF) 0.7644 -0.0083
平安量化先锋混合C 0.9419 -0.0020
平安量化先锋混合A 0.9583 -0.0019
平安中短债债券E 1.0358 0.0002
平安惠聚债券 1.0322 0.0004
平安合正债券 1.0982 0.0004
平安惠裕债券A 1.0456 -0.0002
平安惠融纯债债券 1.0502 -0.0003
平安惠隆纯债债券 1.0348 0.0002
平安中短债债券C 1.0362 0.0002
平安惠悦纯债债券 1.0812 -0.0006
平安中短债债券A 1.0370 0.0002
平安创业板ETF 0.9924 -0.0103
平安鑫利混合A 1.0855 0.0003
平安短债债券C 1.0466 0.0003
平安短债债券A 1.0478 0.0003
平安鑫利混合C 1.0824 0.0003
平安500ETF联接C 1.0406 -0.0005
平安500ETF联接A 1.0418 -0.0005
平安医疗健康混合 1.1542 -0.0113
平安惠泽债券 1.1256 0.0000
平安合悦定开债 1.0215 -0.0001
平安鑫享混合C 1.1898 0.0029
平安鼎信债券 1.0408 0.0001
平安惠安债券 1.0112 0.0002
平安合颖定开债 1.0562 -0.0004
平安合锦定开债 1.0173 0.0003

银华基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
银华永益分级债券 1.0010 0.0000
银华中国梦30股票 1.2170 -0.0040
银华价值优选混合 2.1352 -0.0031
银华鑫瑞 0.7070 0.0270
银华永利债券C 1.2010 0.0000
银华永利债券A 1.2200 0.0000
银华MSCI中国A股ETF 0.9892 0.0051
银华远景债券 1.1430 0.0010
银华中小盘混合 2.3480 -0.0140
银华行业轮动混合 1.4480 0.0084
银华交易型货币A 102.3830 0.0070
银华估值优势混合 1.0497 0.0049
银华瑞吉 1.0490 0.0000
银华瑞祥 1.4550 -0.0090
银华上证50等权ETF 1.4960 0.0190
银华双动力债券 1.0440 0.0000
银华合利债券 0.9080 -0.2950
银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000
银华消费分级混合 1.3740 -0.0070
银华成长先锋混合 1.2060 -0.0070
银华和谐主题混合 2.5360 -0.0180
银华增强收益债券 1.2060 0.0000
银华富裕主题混合 3.5434 -0.0380
银华领先策略混合 1.5708 -0.0070
银华优质增长混合 1.3576 0.0027
银华优势企业混合 1.2840 -0.0076
银华保本增值混合 1.0198 0.0001
银华交易型货币B 102.6190 0.0080
银华锐进 0.9540 0.0080
银华稳进 1.0400 0.0000
银华可转债债券 1.1532 0.0050
银华积极成长混合 1.1508 -0.0115
银华金瑞 1.0450 0.0000

富国基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
富国天利增长债券 1.3289 0.0006
富国产业债C 1.0749 0.0003
富国景利纯债债券 1.0527 0.0005
富国优化增强债券C 1.6670 -0.0010
富国产业债A 1.0778 0.0004
富国全球债券(QDII) 1.1802 0.0016
富国低碳环保混合 2.4020 0.0360
富国消费主题混合 1.5820 -0.0140
富国丰利增强债券 1.0825 0.0006
富国收益增强债券A 1.2060 -0.0020
富国收益增强债券C 1.1780 -0.0020
富国宝利增强债券 1.1062 0.0018
富国颐利纯债债券 1.0114 -0.0003
富国信用债债券A 1.0765 0.0001
富国上证综指ETF 3.7210 0.0330
富国可转债 1.5460 0.0000
富国美丽中国混合 1.5230 0.0040
富国信用债债券D 1.0732 0.0001
富国信用债债券C 1.0729 0.0001
富国天盈债券(LOF)C 1.0472 -0.0001
富国兴利增强债券 1.0698 -0.0006
富国天益价值混合 1.5791 -0.0045
富国短债债券C 1.0227 0.0002
富国转型机遇混合 1.0857 0.0070
富国产业升级混合 1.3595 -0.0150
富国中证价值ETF 1.1133 0.0063
富国周期优势混合 1.4323 0.0074
富国城镇发展股票 1.3880 -0.0010
富国恒利分级债券 1.0000 0.0000
富国军工主题混合 0.9576 -0.0102
富国价值优势混合 1.6110 0.0020
富国沪深300增强 1.6180 0.0110
富国天成红利混合 1.1084 -0.0037
富国消费升级混合 1.1976 -0.0084
富国互联科技股票 1.2715 -0.0278
富国文体健康股票 1.1180 -0.0070
富国新兴产业股票 1.2290 0.0220
富国改革动力混合 0.5380 0.0000
富国产业驱动混合 1.3660 -0.0103
富国短债债券A 1.0262 0.0002
富国创新科技混合 1.3770 -0.0340
富国中证银行指数 1.1210 0.0130
富国金融债债券 1.0143 0.0001
富国天盈分级债券B 1.0830 -0.2680
富国天瑞强势混合 0.6017 -0.0055
富国品质生活混合 1.0671 -0.0101

兴全基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴全兴泰债券 1.0128 0.0001
兴全稳泰债券A 1.0070 0.0003
兴全磐稳增利债券 1.3510 0.0013
兴全有机增长混合 2.4661 -0.0231
兴全可转债混合 1.1494 0.0047
兴全社会责任混合 3.4750 -0.0290
兴全全球视野股票 1.8670 -0.0051
兴全恒益债券A 1.1080 0.0003
兴全恒益债券C 1.0981 0.0003
兴全合润分级混合 1.0742 -0.0061
兴全合宜混合A 1.0918 -0.0021
兴全精选混合 2.0029 -0.0282
兴全恒裕债券 1.0233 -0.0002
兴全合润分级混合B 1.1237 -0.0101
兴全合宜混合C 1.0000 0.0000

农银汇理基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
农银金安定开债券 1.1369 0.0040
农银海棠定开混合 1.0700 -0.0062
农银汇理永安混合 1.0552 -0.0007
农银国企改革混合 1.5077 -0.0224
农银工业4.0混合 1.2040 -0.0212
农银策略精选混合 1.2388 -0.0191
农银深证100指数 1.3644 -0.0087
农银金鑫定开债券 1.0496 0.0023
农银物联网混合 1.2099 -0.0140
农银金丰定开债券 1.0992 0.0000
农银金利定开债券 1.1101 0.0001
农银汇理金禄债券 1.0084 -0.0001
农银平衡双利混合 1.5846 -0.0175
农银行业成长混合A 2.1230 -0.0185
农银策略价值混合 2.1466 -0.0239
农银中小盘混合 2.1373 -0.0322
农银增强收益债券A 1.5817 -0.0001
农银区间策略混合 1.0050 -0.0025
农银增强收益债券C 1.5351 -0.0001
农银金鸿定开债券 1.0499 0.0025
农银主题轮动混合 1.1866 -0.0125
农银高增长混合 1.9481 -0.0281
农银行业领先混合 2.5232 -0.0366
农银尖端科技混合 1.1350 -0.0131
农银金泰定开债券 1.1453 0.0036
农银研究精选混合 1.2761 -0.0155
农银永益定开混合 1.0505 0.0016
农银区间收益混合 2.4641 -0.0283
农银睿选混合 1.1771 -0.0124
农银中国优势混合 1.0374 -0.0134
农银信息传媒股票 0.8098 -0.0175
农银纯债定开债券 1.1426 0.0002
农银医疗保健股票 1.5770 -0.0172
农银量化智慧混合 1.0597 -0.0018
农银研究驱动混合 1.0883 -0.0101

国泰基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国泰惠富纯债债券 1.0037 -0.0001
国泰智能汽车股票 0.9190 -0.0090
国泰进取 0.4980 -0.0010
国泰金鼎价值混合 0.5630 -0.0070
国泰润泰纯债债券 1.0102 0.0003
国泰睿信平衡混合 1.1790 0.0000
国泰安心回报混合 1.0020 0.0000
国泰聚享纯债债券 1.0070 0.0000
国泰大农业股票 1.5940 -0.0070
国泰智能装备股票 1.1270 -0.0190
国泰信用债券C 1.1940 0.0000
国泰创利债券 1.0300 0.0000
国泰成长优选混合 2.4680 -0.0370
国泰大健康股票 1.9450 -0.0280
国泰互联网+股票 1.6620 -0.0250
国泰可转债债券 1.0733 0.0003
国泰润利纯债债券 1.0237 0.0005
国泰金鑫股票 1.5340 -0.0180
国泰丰盈纯债债券 1.0133 -0.0001
国泰事件驱动混合 2.7620 -0.0230
国泰双利债券C 1.4230 0.0010
国泰金融ETF联接 1.1770 0.0109
国泰信用债券A 1.2440 0.0000
国泰嘉睿纯债债券 1.0192 0.0002
国泰聚禾纯债债券 1.0021 -0.0001
国泰金龙债券C 1.0560 0.0000
国泰沪深300指数A 0.8650 0.0060
国泰金牛创新混合 1.3160 -0.0110
国泰区位优势混合 2.8000 -0.0240
国泰双利债券A 1.4710 0.0020
国泰金鹿混合 1.3206 0.0108
国泰央企改革股票 1.3030 -0.0050
国泰消费优选股票 1.1723 -0.0005
金融ETF 5.7239 0.0567
国泰金马稳健混合 1.1140 0.0020
国泰金象保本 1.4260 0.0000
国泰润享纯债债券 1.0081 0.0000
国泰金鹰增长混合 1.0173 -0.0127
国泰金龙债券A 1.0750 -0.0010
国泰金龙行业混合 0.5550 -0.0120
国泰金鹿保本 1.4840 -0.0010
国泰金鹏蓝筹混合 0.9550 -0.0050
国泰瑞和纯债债券 1.0467 0.0001
国泰黄金ETF联接C 1.2392 -0.0108
国泰民润纯债债券 1.0059 0.0000
国泰中证军工ETF 0.7217 -0.0063
国泰惠盈纯债债券 1.0130 -0.0001
国泰丰祺纯债债券 1.0110 -0.0002
国泰黄金ETF 3.2412 -0.0298
国泰优势行业混合 1.1037 -0.0164
国泰黄金ETF联接A 1.2397 -0.0108
国泰上证5年期国债ETF 118.7820 -0.0920
国泰CES半导体ETF 1.2716 -0.0544
国泰优先 1.1710 0.0000
国泰沪深300指数C 0.8641 0.0060
上证10年期国债ETF 107.7440 -0.1570

中欧基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中欧天添债券C 1.0680 0.0000
中欧天添债券A 1.0830 0.0010
中欧短债债券C 1.0647 0.0003
中欧医疗创新股票A 1.2740 -0.0168
中欧医疗创新股票C 1.2664 -0.0166
中欧时代先锋股票C 1.4680 -0.0147
中欧品质消费股票C 1.3388 -0.0209
中欧兴利债券 1.0367 0.0004
中欧纯债债券(LOF)E 1.2240 0.0000
中欧强利债券 1.0174 0.0000
中欧医疗健康混合A 1.7600 -0.0280
中欧医疗健康混合C 1.7600 -0.0270
中欧时代智慧混合C 1.0816 -0.0152
中欧时代智慧混合A 1.1009 -0.0154
中欧强惠债券 1.0081 -0.0001
中欧康裕混合C 1.1567 0.0020
中欧消费主题股票A 1.7490 -0.0260
中欧康裕混合A 1.1567 0.0020
中欧天启债券C 1.0474 0.0003
中欧品质消费股票A 1.3561 -0.0210
中欧天尚债券A 1.0316 0.0002
中欧天尚债券C 1.0243 0.0002
中欧时代先锋股票A 1.4758 -0.0147
中欧双利债券C 1.1287 0.0008
中欧双利债券A 1.1417 0.0009
中欧永裕混合A 0.9920 -0.0090
中欧永裕混合C 0.9580 -0.0080
中欧稳健收益C 1.0773 -0.0062
中欧稳健收益A 1.0878 -0.0063
中欧新蓝筹混合A 1.4620 -0.0067
中欧可转债债券C 1.1796 0.0050
中欧可转债债券A 1.1880 0.0052
中欧鼎利分级债券B 1.0330 -0.0060
中欧新蓝筹混合C 1.4542 -0.0068
中欧安财债券 1.0434 0.0036
中欧强裕债券 1.0127 0.0001
中欧新蓝筹混合E 1.4682 -0.0067
中欧兴华债券 1.0458 0.0002
中欧达乐混合 1.0034 -0.0001
中欧达安混合 1.1452 0.0018
中欧强盈债券 1.0774 -0.0002
中欧纯债债券(LOF)C 1.2100 0.0000
中欧鼎利债券 1.0676 0.0001
中欧消费主题股票C 1.7550 -0.0260
中欧纯债分级债券 1.3240 0.0070
中欧聚瑞债券A 1.0028 0.0001
中欧短债债券A 1.0694 0.0003
中欧天启债券A 1.0546 0.0002
中欧养老混合 1.6000 0.0020
中欧聚瑞债券C 0.9997 0.0000
中欧聚信债券 0.9983 0.0003
中欧天禧债券 1.1190 0.0000
中欧量化驱动混合 1.0713 0.0079
中欧瑾泰债券C 1.0469 -0.0001
中欧瑾泰债券A 1.0772 -0.0001

景顺长城基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
长城稳健成长混合 1.3011 -0.0123
长城优化升级混合 2.0622 -0.0242
长城双动力混合 1.3385 -0.0042
长城新优选混合C 1.1248 0.0007
长城新视野混合C 1.0205 0.0000
长城新优选混合A 1.1105 0.0008
景顺长城优选混合 2.5662 -0.0335
长城久信债券 1.1033 0.0003
长城久悦债券 1.0298 0.0011
长城转型成长混合 1.0623 -0.0010
长城久惠混合 1.0987 0.0026
长城行业轮动混合 1.1826 0.0069
长城智能产业混合 1.2677 -0.0087
长城核心优选混合 1.1470 0.0180
长城久富混合(LOF) 1.1766 -0.0079
长城医疗保健混合 2.1741 -0.0263
长城稳固收益债券A 1.1867 -0.0022
长城稳固收益债券C 1.1623 -0.0022
长城淘金理财债券 1.0710 0.0060
长城久兆积极指数 0.7170 -0.0320
长城中国智造混合 1.1489 -0.0103
长城核心优势混合 1.0158 0.0004
长城久益混合A 1.1204 0.0039
长城久益混合C 1.0457 0.0036
长城新视野混合A 1.0679 0.0000
长城久盈分级债券A 1.0000 -0.0052
长城久盈纯债债券 1.0009 0.0000
景顺长城中证500ETF 1.3722 -0.0006
长城新兴产业混合 1.2910 -0.0044
长城环保主题混合 1.1096 -0.0009
长城久润混合 1.0798 -0.0206
长城消费增值混合 1.0679 -0.0037
长城安心回报混合 1.1483 -0.0072
长城品牌优选混合 1.4224 0.0018
长城稳健增利债券 1.1715 0.0003
长城新策略混合A 1.0676 -0.0001
长城新策略混合C 1.2752 -0.0001
长城久稳债券 1.0189 -0.0002
长城久祥混合 1.1696 -0.0058
长城改革红利混合 0.6761 -0.0109
长城久源混合 1.1122 -0.0060
长城久兆稳健指数 1.0310 0.0010

兴业基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴业丰利债券 1.0360 0.0000
兴业机遇债券A 1.0458 0.0039
兴业定开债券C 1.1500 0.0020
兴业添利债券 1.0060 0.0000
兴业短债债券C 1.0420 0.0000
兴业成长动力混合 1.1720 -0.0060
兴业量化混合A 0.9930 0.0087
兴业福鑫债券 1.0122 0.0000
兴业国企改革混合 1.4020 0.0160
兴业奕祥混合 1.0700 -0.0002
兴业福益债券 1.0860 0.0000
兴业多策略混合 1.4210 0.0010
兴业定开债券A 1.1670 0.0030
兴业丰泰债券 1.0390 0.0000
兴业短债债券A 1.0800 0.0010
兴业天禧债券 1.0230 0.0010
兴业安保优选混合 1.3092 -0.0178
兴业裕丰债券 1.0149 -0.0002
兴业天融债券 1.0740 0.0000
兴业裕恒债券 1.0325 -0.0004
兴业裕华债券 1.0236 0.0003

大成基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
大成景恒混合C 1.3050 0.0040
大成内需增长混合H 2.8000 -0.0340
大成景旭纯债债券A 1.0673 -0.0003
大成景旭纯债债券C 1.0652 -0.0003
中证500沪市ETF 1.5080 0.0050
大成竞争优势混合 1.0120 -0.0150
大成内需增长混合A 2.8000 -0.0340
大成消费主题混合 0.9290 0.0000
大成新锐产业混合 1.8180 -0.0010
大成景恒混合A 1.2690 0.0040
大成盛世精选混合 0.9740 -0.0140
大成景利混合 1.1480 0.0010
大成景祥分级债券 1.4310 0.0000
大成景丰债券(LOF) 1.1510 0.0000
大成优选混合(LOF) 2.6190 0.0150
大成沪深300指数C 1.0520 0.0067
大成中证100ETF 1.7470 0.0170
大成健康产业混合 0.9360 -0.0050
大成景荣债券A 0.9900 -0.0050
大成景荣债券C 0.9870 -0.0050
大成景旭纯债债券B 1.0672 -0.0003
大成深证成份ETF 10.4990 -0.0020
大成行业轮动混合 1.7320 -0.0100
大成策略回报混合 1.0350 -0.0010
大成精选增值混合 1.1263 -0.0007
大成蓝筹稳健混合 0.8817 0.0026
大成债券A/B 1.0609 0.0002
大成价值增长混合 0.9375 -0.0051
大成债券C 1.0756 0.0002
大成景丰分级债券B 0.7180 -0.1700
大成惠益纯债债券 1.0329 0.0003
大成惠利纯债债券 1.0158 0.0003
大成深证成长40ETF 0.8870 -0.0110
大成灵活配置混合 1.7630 -0.0050
大成中证500深市ETF 1.3370 -0.0050
大成惠祥纯债债券 1.0289 0.0003
大成景阳领先混合 0.6530 -0.0080
大成积极成长混合 1.1630 -0.0070
大成沪深300指数A 1.0533 0.0067

交银施罗德基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
交银成长混合H 4.2755 -0.0571
交银精选混合 0.7781 0.0045
交银增利债券A/B 1.0299 0.0003
交银双利债券A/B 1.2040 0.0000
交银增利债券C 1.0275 0.0003
交银双利债券C 1.1610 0.0000
交银核心资产混合 1.1971 -0.0010
治理ETF 1.1660 0.0150
交银医药创新股票 1.7273 -0.0148
交银创新成长混合 1.4004 -0.0145
交银品质升级混合 1.0107 0.0020
交银主题优选混合 1.4610 -0.0060
交银趋势优先混合 1.5770 0.0030
交银先进制造混合 2.1580 -0.0090
交银强化回报债券C 1.0510 -0.0010
交银新成长混合 2.5520 0.0140
交银股息优化混合 1.2995 0.0031
交银裕如纯债债券A 1.0323 -0.0002
交银策略回报混合 1.0580 0.0010
交银增强收益债券 1.3630 -0.0010
交银稳固收益债券 1.0950 0.0000
交银成长30混合 1.4830 -0.0130
交银双轮动债券C 1.0720 0.0000
交银双轮动债券A 1.0770 0.0000
交银深证300价值ETF 1.9160 0.0280
交银致远智投混合 1.0287 0.0012
交银安心收益债券 1.0440 0.0000
交银境尚收益债券A 1.0507 -0.0015
交银境尚收益债券C 1.0434 -0.0015
交银裕祥纯债债券A 1.0235 -0.0001
交银先锋混合 1.3678 -0.0261
交银成长混合A 4.2545 -0.0569
交银蓝筹混合 1.0555 -0.0144

华宝基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
价值ETF 5.4030 0.0880
华宝万物互联混合 0.8840 -0.0080
华宝科技先锋混合 1.1705 -0.0361
华宝智慧产业混合 1.0379 0.0047
华宝第三产业混合 0.8999 0.0062
华宝新动力混合 1.1050 0.0000
华宝创新混合 1.1820 -0.0230
华宝核心优势混合 1.2640 -0.0100
华宝资源优选混合 1.4230 0.0190
华宝医药生物混合 2.2600 -0.0230
华宝券商ETF联接A 1.2413 0.0060
华宝制造股票 1.1250 -0.0120
华宝品质生活股票 1.1030 -0.0100
华宝新活力混合 1.3146 0.0008
华宝事件驱动混合 0.6990 0.0040
华宝宝鑫债券C 1.0536 -0.0008
华宝宝鑫债券A 1.0650 -0.0007
华宝稳健回报混合 0.8090 -0.0020
华宝价值发现混合 1.0388 0.0159
华宝新优享混合 0.9734 0.0000
华宝宝盛债券 1.0107 0.0003
华宝动力组合混合 1.3149 -0.0141
华宝收益增长混合 4.8547 0.0577
华宝中证500增强A 0.8882 -0.0002
华宝服务优选混合 1.8280 -0.0210
华宝中证500增强C 0.8825 -0.0003
华宝宝裕债券A 1.0234 0.0003
华宝上证180成长ETF 1.5170 0.0010
华宝大健康混合 1.1605 -0.0129
华宝中短债债券A 1.0304 0.0004
华宝中证医疗ETF 1.2727 -0.0209
华宝中短债债券C 1.0275 0.0003
华宝新价值混合 1.2543 0.0010
华宝生态中国混合 2.0520 0.0080
华宝国策导向混合 0.6440 0.0080
华宝新起点混合 1.1036 0.0037
华宝量化对冲混合C 1.1184 -0.0007
华宝量化对冲混合A 1.1297 -0.0008
华宝转型升级混合 0.9620 0.0040
华宝宝裕债券C 1.0000 0.0000
华宝宝怡债券 1.0183 0.0004
华宝行业精选混合 1.1247 -0.0155
华宝香港精选混合 1.0609 0.0092
华宝绿色主题混合 1.2063 0.0061
华宝沪深300增强A 1.3953 0.0078
华宝新回报混合 1.0466 0.0017
华宝中证100指数A 1.4866 0.0134
华宝银行ETF联接A 1.1426 0.0123
华宝可转债 1.0522 0.0024
华宝银行ETF联接C 1.1383 0.0121
华宝新优选混合 1.1599 0.0046
华宝宝康配置混合 2.1970 0.0003
华宝宝康债券A 1.3140 0.0001
华宝新飞跃混合 1.2946 0.0043
华宝中证100指数C 1.4836 0.0133
华宝先进成长混合 3.1174 -0.0032
华宝中证银行ETF 1.1074 0.0130
华宝未来主导混合 0.8490 0.0040
华宝大盘精选混合 1.9936 -0.0117
华宝新兴产业混合 1.7016 -0.0084
华宝中证军工ETF 0.6949 -0.0058

国寿安保基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国寿安保稳惠混合 1.0817 -0.0190
国寿养老指数增强 0.9015 -0.0013
国寿安保沪深300ETF 1.0008 0.0071
国寿安保中证500ETF 1.0520 -0.0005

浦银安盛基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
浦银中短债债券C 1.0389 0.0003
浦银普瑞纯债债券A 1.0229 -0.0005